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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,180.20 | 27,203.33 | 16,009.84 | 5,665.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,979.00 | 1,979.00 | 1,529.00 | 1,079.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,809.24 | 1,136.41 | 1,069.14 | 1,803.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,968.44 | 30,318.74 | 18,607.98 | 8,547.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,716.45 | 17,890.20 | 10,836.26 | 8,489.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,707.16 | 4,958.02 | 3,423.67 | 1,471.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,055.00 | 2,579.81 | 1,850.80 | 89.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,059.73 | 7,140.54 | 2,352.48 | 2,955.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,538.35 | 32,568.58 | 18,463.22 | 13,005.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,430.10 | -2,249.84 | 144.76 | -4,457.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,237.87 | 1,231.87 | 1,231.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,042.08 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,279.95 | 1,232.07 | 2,332.07 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,095.74 | 4,434.85 | 3,139.70 | 41.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.39 | 6.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,345.12 | 6,641.02 | 3,339.70 | 1,341.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,934.82 | -5,408.95 | -1,007.63 | -1,341.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,668.00 | 18,500.00 | 12,300.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.12 | 23.55 | 8.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,768.00 | 19,628.12 | 12,323.55 | 6,308.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,668.00 | 10,500.00 | 7,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,761.48 | 2,103.97 | 1,406.93 | 661.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,429.48 | 12,603.97 | 9,306.93 | 661.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -661.48 | 7,024.16 | 3,016.62 | 5,646.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,703.44 | -634.63 | 2,153.75 | -152.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,650.67 | 7,650.67 | 7,650.67 | 7,650.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,354.11 | 7,016.04 | 9,804.42 | 7,498.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,773.26 | -- | 1,144.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.68 | -- | 107.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,035.53 | -- | 994.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.02 | -- | 99.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,969.61 | -- | 1,333.16 | -- | |
| 投资损失 | -5,646.56 | -- | -912.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,067.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138.90 | -- | -345.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,033.83 | -- | -7,676.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,894.98 | -- | 5,399.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,430.10 | -- | 144.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,354.11 | -- | 9,804.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,650.67 | -- | 7,650.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,703.44 | -- | 2,153.75 | -- | |
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