渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,589.153,281.7028,895.0520,844.8513,527.15
收到的税费返还------29.55--
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.99853.774,182.062,370.131,363.79
经营活动现金流入小计14,690.144,135.4733,077.1023,244.5314,890.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,265.301,181.1913,222.4510,237.835,748.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,476.822,636.6110,193.276,688.214,376.04
支付的各项税费1,607.78579.364,196.152,921.291,840.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,296.98348.134,177.262,088.791,269.14
经营活动现金流出小计11,646.884,745.2931,789.1321,936.1113,234.07
经营活动产生的现金流量净额3,043.26-609.821,287.971,308.421,656.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,386.94--5,245.854,232.31571.19
取得投资收益所收到的现金306.27--594.46494.46450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.351.7710.2923.3714.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,817.04177.982,043.511,463.731,355.58
投资活动现金流入小计4,512.61179.757,894.106,213.862,391.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,504.821,324.48640.181,326.111,275.96
投资所支付的现金4,087.001,252.203,952.202,452.202,452.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.85--
投资活动现金流出小计5,591.822,576.684,592.383,779.153,728.16
投资活动产生的现金流量净额-1,079.21-2,396.933,301.722,434.71-1,336.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.006,000.0017,000.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.006,000.0017,000.0011,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金25,412.5811,412.5819,000.0014,377.0110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,248.28298.291,846.651,544.201,222.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,660.8611,710.8720,846.6515,921.2111,222.80
筹资活动产生的现金流量净额-6,660.86-5,710.87-3,846.65-4,921.21-222.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,696.81-8,717.62743.04-1,178.0997.09
加:期初现金及现金等价物余额27,736.9127,736.9126,993.8726,993.8726,993.87
六、期末现金及现金等价物余额23,040.1019,019.2827,736.9125,815.7827,090.96
附注
净利润2,101.63--6,490.68--2,935.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-29.09--1,540.26--207.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧796.41--1,619.31--812.24
无形资产摊销26.88--53.76--26.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.87--28.99---13.44
固定资产报废损失----3.87----
公允价值变动损失---------225.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用250.85--862.36--659.15
投资损失-1,010.15---6,584.33---1,677.95
递延所得税资产减少-----16.59----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,210.40--2,027.34--633.70
经营性应收项目的减少391.52---8,360.06---2,462.97
经营性应付项目的增加1,729.48--3,622.37--761.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,043.26--1,287.97--1,656.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,040.10--27,736.91--27,090.96
现金的期初余额27,736.91--26,993.87--26,993.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,696.81--743.04--97.09
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