| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,579.66 | 47,832.12 | 29,188.40 | 14,939.53 |
| 收到的税费返还 | 121.26 | 66.31 | 48.37 | 21.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,104.16 | 1,508.29 | 292.20 | 511.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,805.08 | 49,406.73 | 29,528.97 | 15,471.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,921.15 | 35,235.87 | 21,750.64 | 11,816.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,564.03 | 1,333.88 | 824.39 | 429.06 |
| 支付的各项税费 | 3,839.53 | 2,969.30 | 2,053.17 | 453.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,596.59 | 6,982.99 | 4,733.05 | 2,902.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,921.30 | 46,522.05 | 29,361.26 | 15,601.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,883.78 | 2,884.68 | 167.71 | -129.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.39 | 2.39 | 1.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.39 | 2.45 | 1.64 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,732.04 | 1,974.55 | 1,266.37 | 1,067.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,860.20 | -- | -- | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,592.24 | 1,974.55 | 1,266.37 | 2,567.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,589.85 | -1,972.11 | -1,264.73 | -2,567.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 544.50 | 544.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,350.00 | 9,300.00 | 4,300.00 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.48 | 2,281.31 | -- | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,414.98 | 12,125.81 | 4,300.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,645.00 | 7,900.00 | 2,900.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.98 | 1,093.73 | 604.75 | 293.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,650.33 | 4,099.31 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,949.30 | 13,093.04 | 4,004.75 | 1,293.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,534.33 | -967.22 | 295.25 | 1,906.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 759.59 | -54.65 | -801.77 | -791.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,744.19 | 5,863.19 | 5,863.19 | 2,744.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,503.79 | 5,808.54 | 5,061.43 | 1,953.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,167.81 | -- | 4,613.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 456.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,464.66 | -- | 668.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 440.28 | -- | 190.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -5.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 116.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8.87 | -- | -2.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,413.62 | -- | 605.30 | -- |
| 投资损失 | -2.39 | -- | -1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 583.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,360.55 | -- | -3,685.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -639.27 | -- | -1,384.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,753.51 | -- | -947.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 614.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,883.78 | -- | 167.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,503.79 | 5,808.54 | 3,040.63 | 1,953.08 |
| 现金的期初余额 | 2,744.19 | 5,863.19 | 4,385.25 | 2,744.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,020.80 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,477.94 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 759.59 | -54.65 | -801.77 | -791.11 |
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