| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,828.22 | 53,721.43 | 33,302.45 | 17,334.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 98.71 | 67.14 | 56.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.84 | 651.51 | 506.07 | 2,676.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,200.07 | 54,471.66 | 33,875.66 | 20,067.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,078.49 | 40,884.95 | 22,109.51 | 11,495.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,382.52 | 2,522.92 | 1,634.26 | 866.49 |
| 支付的各项税费 | 3,893.27 | 3,362.24 | 2,248.22 | 1,133.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,068.15 | 7,577.59 | 4,637.62 | 2,968.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,422.43 | 54,347.69 | 30,629.62 | 16,463.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,777.64 | 123.97 | 3,246.05 | 3,603.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,958.68 | 57.16 | 57.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.83 | -0.86 | -0.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,905.48 | 5,905.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 499.99 | -- | -- | 260.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,464.70 | 5,961.78 | 5,961.78 | 260.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,807.71 | 1,800.36 | 1,033.15 | 530.66 |
| 投资所支付的现金 | 7,880.99 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,188.69 | 1,800.36 | 1,033.15 | 530.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,723.99 | 4,161.42 | 4,928.63 | -270.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 77,578.67 | 77,578.67 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,150.00 | 32,000.00 | 27,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,335.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,063.77 | 109,578.67 | 27,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,755.00 | 32,455.00 | 24,355.00 | 10,355.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,031.86 | 2,264.44 | 1,362.92 | 762.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 895.80 | 674.46 | 134.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,786.86 | 35,615.24 | 26,392.38 | 11,252.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,276.91 | 73,963.43 | 607.62 | -6,252.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.97 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,301.58 | 78,248.81 | 8,782.29 | -2,919.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,761.74 | 10,521.60 | 10,388.53 | 10,388.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,063.32 | 88,770.41 | 19,170.82 | 7,469.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,232.00 | -- | 11,605.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 856.36 | -- | 171.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,953.04 | -- | 939.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 508.37 | -- | 253.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -577.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,499.23 | -- | 1,590.61 | -- |
| 投资损失 | -4,489.24 | -- | -7,329.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -295.64 | -- | -32.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,375.60 | -- | 1,556.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,080.22 | -- | -1,142.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,893.49 | -- | -3,788.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 75.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,777.64 | -- | 3,246.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,063.32 | -- | 19,170.82 | 7,469.08 |
| 现金的期初余额 | 8,761.74 | -- | 10,388.53 | 10,388.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,301.58 | -- | 8,782.29 | -2,919.45 |
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