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| 海德股份(000567) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758.60 | 349.76 | 31.16 | 16.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.79 | 1,467.43 | 1,393.05 | 23.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,688.39 | 1,817.19 | 1,424.20 | 39.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687.66 | 289.09 | 1.11 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 526.81 | 413.06 | 338.51 | 200.28 | |
| 支付的各项税费 | 121.62 | 108.18 | 39.35 | 51.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.44 | 987.04 | 798.88 | 473.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,102.52 | 1,797.37 | 1,177.85 | 725.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585.87 | 19.83 | 246.35 | -685.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,750.46 | 4,806.16 | 806.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,441.17 | 3,441.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 806.16 | -- | -- | 826.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.91 | 10.50 | 4.21 | 2.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,021.69 | 8,257.82 | 810.36 | 829.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.64 | 1.03 | 1.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148.64 | 1.03 | 1.03 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,873.05 | 8,256.79 | 809.33 | 829.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,458.92 | 8,276.62 | 1,055.69 | 143.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311.24 | 311.24 | 311.24 | 311.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,770.16 | 8,587.87 | 1,366.93 | 454.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,322.86 | -- | 1,425.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.84 | -- | 182.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.18 | -- | 17.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.91 | -- | 17.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,954.34 | -- | -1,171.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.71 | -- | -45.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 158.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,579.71 | -- | 1,164.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -681.65 | -- | -1,345.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 585.87 | -- | 246.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,897.33 | -- | 26.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311.24 | -- | 311.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,872.84 | -- | 1,340.02 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,458.92 | -- | 1,055.69 | -- | |
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