报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.69 | 112.27 | 105.45 | 101.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.19 | 596.56 | 121.10 | 89.77 |
经营活动现金流入小计 | 194,045.58 | 170,112.44 | 146,754.30 | 54,455.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,501.13 | 1,489.05 | 1,058.55 | 689.97 |
支付的各项税费 | 2,251.33 | 1,520.52 | 963.32 | 445.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.59 | 1,116.63 | 712.63 | 388.24 |
经营活动现金流出小计 | 425,396.14 | 253,543.84 | 178,762.15 | 17,551.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231,350.55 | -83,431.40 | -32,007.85 | 36,904.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,676.08 | 1,676.08 | 1,175.17 | 28.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 196.73 | 29.74 | 26.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.22 | 77.23 | 33.65 | 13.88 |
投资活动现金流入小计 | 1,997.13 | 1,784.14 | 1,235.16 | 42.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.08 | 49.11 | 42.45 | 0.85 |
投资所支付的现金 | 711.24 | 511.24 | 510.90 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 856.41 | 560.35 | 553.36 | 0.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,140.72 | 1,223.80 | 681.80 | 41.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,975.00 | 128,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,132.69 | 76.67 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 263,107.69 | 128,076.67 | 55,000.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,091.77 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,890.50 | 811.56 | 408.33 | 155.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.69 | 72.06 | 53.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,139.96 | 40,883.61 | 20,462.22 | 20,155.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,967.73 | 87,193.06 | 34,537.78 | -5,155.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,242.11 | 4,985.45 | 3,211.73 | 31,791.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,648.33 | 21,648.33 | 21,648.33 | 21,648.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,406.22 | 26,633.78 | 24,860.06 | 53,439.82 |
附注 |
净利润 | 7,326.83 | -- | 3,744.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 803.72 | -- | 0.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53.42 | -- | 25.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -71.36 | -- | -173.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,890.50 | -- | 2,644.39 | -- |
投资损失 | -397.10 | -- | -187.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -177.04 | -- | 0.15 | -- |
递延所得税负债增加 | 16.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -246,169.62 | -- | -38,345.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,374.33 | -- | 284.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -231,350.55 | -- | -32,007.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 504.43 | -- | 22,279.56 | -- |
现金的期初余额 | 18,258.33 | -- | 18,258.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | 4,901.79 | -- | 2,580.50 | -- |
现金等价物的期初余额 | 3,390.00 | -- | 3,390.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,242.11 | -- | 3,211.73 | -- |