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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,513.21 | 209,787.26 | 150,558.78 | 73,154.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,818.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,852.19 | 1,676.22 | 1,258.53 | 426.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,184.36 | 211,463.48 | 151,817.31 | 73,581.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,529.43 | 174,268.95 | 125,423.50 | 64,628.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,485.26 | 16,927.22 | 12,137.47 | 6,300.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,002.11 | 6,107.75 | 2,328.88 | 1,154.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,827.62 | 6,312.91 | 4,569.67 | 1,902.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,844.42 | 203,616.83 | 144,459.52 | 73,986.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,339.94 | 7,846.64 | 7,357.79 | -405.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,276.85 | 2,064.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.25 | 689.76 | 673.98 | 0.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,199.76 | 4,456.40 | 2,604.60 | 74.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,783.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,935.66 | 7,210.83 | 3,278.58 | 75.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,959.74 | 10,636.79 | 8,278.56 | 3,289.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,255.60 | 2,092.81 | 1,056.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,165.34 | 12,729.60 | 9,335.25 | 3,289.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,229.67 | -5,518.77 | -6,056.67 | -3,213.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,400.00 | 5,150.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 6,407.09 | 5,150.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,450.00 | 4,650.00 | 3,150.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.72 | 407.04 | 276.26 | 165.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,771.72 | 5,057.04 | 3,426.26 | 665.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,128.28 | 1,350.05 | 1,723.74 | 2,834.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -761.45 | 3,677.93 | 3,024.86 | -784.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,072.12 | 77,072.12 | 77,072.12 | 77,072.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,310.66 | 80,750.04 | 80,096.97 | 76,287.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,192.24 | -- | 6,326.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -365.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,004.31 | -- | 2,463.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.35 | -- | 132.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -688.12 | -- | -17.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.19 | -- | -0.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.96 | -- | 187.55 | -- | |
| 投资损失 | -960.28 | -- | -673.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,833.63 | -- | -1,008.68 | -- | |
| 存货的减少 | -6,378.94 | -- | 6,255.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,804.07 | -- | -12,644.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,969.20 | -- | 6,338.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,339.94 | -- | 7,357.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,310.66 | 80,750.04 | 80,096.97 | 76,287.78 | |
| 现金的期初余额 | 77,072.12 | 77,072.12 | 77,072.12 | 77,072.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -761.45 | 3,677.93 | 3,024.86 | -784.34 | |
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