苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,707.83239,025.77161,637.0080,946.76
收到的税费返还4,801.033,680.842,396.481,477.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,240.943,343.232,464.79402.75
经营活动现金流入小计331,749.81246,049.84166,498.2682,826.62
购买商品、接受劳务支付的现金286,047.49213,792.65135,678.0864,826.83
支付给职工以及为职工支付的现金29,759.5321,594.5115,703.568,198.73
支付的各项税费3,159.673,235.812,154.961,011.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,642.436,395.344,294.541,647.80
经营活动现金流出小计328,609.12245,018.31157,831.1375,684.71
经营活动产生的现金流量净额3,140.681,031.548,667.137,141.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,503.981,177.881,177.947.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.6251.4128.6719.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00517.95
投资活动现金流入小计1,660.601,729.281,706.61545.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,780.857,045.785,615.462,791.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,100.002,100.001,600.00
投资活动现金流出小计6,780.859,145.787,715.464,391.68
投资活动产生的现金流量净额-5,120.25-7,416.50-6,008.86-3,846.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00------
取得借款收到的现金6,000.006,000.002,050.001,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.500.50--
筹资活动现金流入小计6,025.006,000.502,050.501,700.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.001,050.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,611.471,421.48140.3725.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40.00------
筹资活动现金流出小计6,651.476,421.481,190.371,025.47
筹资活动产生的现金流量净额-626.47-420.98860.12674.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.23-1.67-4.54-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,612.26-6,807.613,513.863,970.07
加:期初现金及现金等价物余额63,700.4863,700.4863,700.4874,449.46
六、期末现金及现金等价物余额61,088.2256,892.8767,214.3478,419.53
附注
净利润7,580.11--3,986.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,865.17---135.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,236.09--3,806.19--
无形资产摊销236.38--116.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.81---26.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用278.76--145.07--
投资损失-1,596.95---1,235.28--
递延所得税资产减少-44.38------
递延所得税负债增加-----1,766.38--
存货的减少-3,196.97--8,951.55--
经营性应收项目的减少-10,844.78---15,419.80--
经营性应付项目的增加-3,606.11--10,244.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,290.17------
经营活动产生现金流量净额3,140.68--8,667.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,088.22--67,214.34--
现金的期初余额63,700.48--63,700.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,612.26--3,513.86--
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