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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,095.25 | 161,164.31 | 86,091.55 | 39,453.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,369.37 | 2,188.64 | 1,316.60 | 834.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.71 | 1,160.41 | 774.44 | 306.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,162.33 | 164,513.36 | 88,182.60 | 40,594.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,196.74 | 128,482.40 | 65,775.91 | 28,132.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,447.25 | 22,088.97 | 15,205.79 | 7,696.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,985.37 | 3,256.22 | 1,924.59 | 774.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,353.30 | 8,917.20 | 7,311.78 | 2,067.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,982.67 | 162,744.78 | 90,218.07 | 38,670.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,179.67 | 1,768.58 | -2,035.47 | 1,924.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,719.83 | 2,977.34 | 355.05 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 654.58 | 550.39 | 538.46 | 0.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.55 | 10.84 | 10.84 | 4.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.62 | 9.72 | 9.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,435.58 | 3,548.29 | 914.06 | 154.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,373.73 | 11,415.16 | 3,300.43 | 2,512.41 | |
| 投资所支付的现金 | 57,973.38 | 2,502.30 | 460.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414.19 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,761.29 | 14,010.49 | 3,853.46 | 2,905.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,325.71 | -10,462.20 | -2,939.40 | -2,750.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.29 | 228.07 | 221.25 | 27.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,773.29 | 2,228.07 | 1,221.25 | 27.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.29 | -228.07 | -221.25 | -27.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -882.71 | -40.15 | -36.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,397.95 | -8,961.84 | -5,232.26 | -853.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,596.00 | 54,596.00 | 54,596.00 | 54,458.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,993.95 | 45,634.16 | 49,363.74 | 53,604.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,229.48 | -- | 2,786.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 877.73 | -- | 2,232.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,061.62 | -- | 3,992.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.98 | -- | 232.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.98 | -- | 1.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.91 | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.44 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,098.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,691.15 | -- | 370.20 | -- | |
| 投资损失 | -654.58 | -- | -538.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.80 | -- | -95.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 445.52 | -- | -8.88 | -- | |
| 存货的减少 | -14,447.71 | -- | 2,881.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,689.29 | -- | -21,916.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,899.25 | -- | 9,394.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,690.66 | -- | -1,366.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,179.67 | -- | -2,035.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,993.95 | -- | 49,363.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,596.00 | -- | 54,596.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,397.95 | -- | -5,232.26 | -- | |
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