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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,463.79 | 46,226.99 | 35,428.47 | 10,846.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.80 | 25.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,580.57 | 1,972.20 | 1,223.60 | 2,451.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,044.36 | 48,224.99 | 36,677.87 | 13,297.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,105.90 | 21,582.42 | 15,416.68 | 5,357.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,500.33 | 9,401.86 | 6,120.67 | 2,755.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,503.23 | 8,280.16 | 5,596.99 | 1,246.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,710.48 | 12,722.02 | 7,503.56 | 2,040.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,819.95 | 51,986.46 | 34,637.90 | 11,399.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,224.41 | -3,761.46 | 2,039.97 | 1,897.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128.36 | 2,540.90 | 540.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.80 | 300.50 | 73.06 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,461.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,936.16 | 2,841.40 | 613.96 | 3.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,357.97 | 14,055.72 | 3,518.67 | 1,787.38 | |
| 投资所支付的现金 | 148.77 | 5.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 665.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,172.70 | 14,061.64 | 3,518.67 | 1,787.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,236.54 | -11,220.24 | -2,904.71 | -1,784.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,179.00 | 36,179.00 | 13,799.00 | 1,059.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 36,179.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,395.00 | 25,395.00 | 4,395.00 | 1,195.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,574.00 | 61,574.00 | 18,194.00 | 2,254.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,095.00 | 24,851.80 | 13,800.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.80 | 545.77 | 412.29 | 83.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,577.30 | 25,397.57 | 14,212.29 | 1,283.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,996.70 | 36,176.43 | 3,981.71 | 970.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,984.57 | 21,194.72 | 3,116.97 | 1,084.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,447.05 | 9,447.05 | 9,447.05 | 9,447.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,431.62 | 30,641.78 | 12,564.02 | 10,531.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,716.00 | -- | 5,629.92 | -- | |
| 少数股东权益 | 3,109.71 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -316.47 | -- | 150.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,175.96 | -- | 1,422.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,383.97 | -- | 671.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.41 | -- | 13.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.38 | -- | -17.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.83 | -- | 377.01 | -- | |
| 投资损失 | -6,614.02 | -- | -3,035.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,167.50 | -- | -60.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,298.86 | -- | -5,517.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,556.00 | -- | 2,407.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,224.41 | -- | 2,039.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,431.62 | 30,641.78 | 12,564.02 | 10,531.34 | |
| 现金的期初余额 | 9,447.05 | 9,447.05 | 9,447.05 | 9,447.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,984.57 | 21,194.72 | 3,116.97 | 1,084.28 | |
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