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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,612.25 | 71,396.11 | 41,023.08 | 16,657.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | 56.08 | 56.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,549.79 | 1,208.90 | 1,092.73 | 617.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,162.04 | 72,661.09 | 42,171.89 | 17,275.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,503.00 | 22,281.31 | 14,394.33 | 7,137.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,314.29 | 14,640.46 | 9,142.64 | 4,244.21 | |
| 支付的各项税费 | 19,026.39 | 13,285.58 | 7,915.65 | 2,880.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,629.28 | 16,065.05 | 9,805.08 | 4,112.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,472.96 | 66,272.40 | 41,257.69 | 18,374.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,689.08 | 6,388.69 | 914.20 | -1,098.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,829.12 | 2,154.62 | 1,747.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,128.41 | 3,894.22 | 3,894.22 | 15.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.60 | 315.76 | 195.10 | 195.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,294.13 | 6,364.59 | 5,837.18 | 210.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,264.05 | 15,228.21 | 10,445.62 | 2,375.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,603.86 | 1,762.29 | 1,389.88 | 413.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,867.91 | 16,990.50 | 11,835.49 | 2,788.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,573.78 | -10,625.90 | -5,998.31 | -2,577.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 565.00 | 165.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,065.00 | 8,665.00 | 8,620.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,937.56 | 7,137.08 | 7,133.10 | 88.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,787.56 | 15,987.08 | 15,983.10 | 88.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,722.56 | -7,322.08 | -7,363.10 | -88.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,607.26 | -11,559.29 | -12,447.21 | -3,764.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,431.62 | 24,431.62 | 24,431.62 | 24,431.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,824.36 | 12,872.34 | 11,984.41 | 20,667.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,748.31 | -- | 9,857.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.87 | -- | 318.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,271.55 | -- | 2,099.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,478.33 | -- | 679.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.41 | -- | 21.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.91 | -- | -167.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.89 | -- | 247.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,716.75 | -- | -4,706.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 212.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,069.34 | -- | 474.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,815.73 | -- | -7,936.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,266.45 | -- | 25.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,689.08 | -- | 914.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,824.36 | 12,872.34 | 11,984.41 | 20,667.22 | |
| 现金的期初余额 | 24,431.62 | 24,431.62 | 24,431.62 | 24,431.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,607.26 | -11,559.29 | -12,447.21 | -3,764.40 | |
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