新大洲A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新大洲A(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,620.8087,123.5746,993.8920,613.04
收到的税费返还--100.7263.5144.21
收到的其他与经营活动有关的现金17,101.302,873.016,623.024,583.40
经营活动现金流入小计130,722.1090,097.3053,680.4225,240.66
购买商品、接受劳务支付的现金37,183.9028,873.8016,882.056,481.83
支付给职工以及为职工支付的现金20,211.6013,889.619,669.283,851.17
支付的各项税费21,161.7914,577.346,959.183,734.36
支付的其他与经营活动有关的现金34,691.7926,107.0310,829.466,943.23
经营活动现金流出小计113,249.0783,447.7944,339.9721,010.59
经营活动产生的现金流量净额17,473.036,649.519,340.454,230.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.9526.9526.9526.95
取得投资收益所收到的现金5,004.645,004.645,004.414.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.806.826.826.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,374.405,038.425,038.1938.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,390.239,596.456,214.341,885.97
投资所支付的现金49,000.0050,216.0020,020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计67,390.2359,812.4526,234.341,885.97
投资活动产生的现金流量净额-62,015.83-54,774.03-21,196.15-1,847.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00------
取得借款收到的现金42,900.0050,100.0029,800.001,500.00
发行债券收到的现金30,000.0029,880.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,700.0080,780.0029,800.001,500.00
偿还债务支付的现金3,450.0010,650.008,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,368.435,770.855,168.244,890.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,029.90------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00142.10----
筹资活动现金流出小计10,938.4316,562.9513,668.244,890.82
筹资活动产生的现金流量净额62,761.5764,217.0516,131.76-3,390.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,218.7716,092.524,276.05-1,008.44
加:期初现金及现金等价物余额16,824.3616,824.3616,824.3616,824.36
六、期末现金及现金等价物余额35,043.1332,916.8821,100.4115,815.92
附注
净利润19,819.15--10,286.934,219.16
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备498.60---4.783.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,253.88--2,285.421,144.40
无形资产摊销1,581.82--781.63390.65
长期待摊费用摊销60.99--27.6813.84
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失651.67---6.31-6.28
固定资产报废损失63.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,824.64--434.36184.75
投资损失-5,670.87---4,458.42-2,055.50
递延所得税资产减少-844.03--9.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,308.88---1,721.78296.21
经营性应收项目的减少-11,318.61---3,981.52-4,931.95
经营性应付项目的增加5,860.77--5,687.434,971.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,473.03--9,340.454,230.07
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,043.13--21,100.4115,815.92
现金的期初余额16,824.36--16,824.3616,824.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,218.77--4,276.05-1,008.44
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