*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,557.39517,627.39458,298.87253,306.73
收到的税费返还551.25463.43463.43457.27
收到的其他与经营活动有关的现金19,312.4025,540.416,164.201,927.32
经营活动现金流入小计693,421.04543,631.23464,926.49255,691.32
购买商品、接受劳务支付的现金485,308.43340,662.07195,926.21105,487.14
支付给职工以及为职工支付的现金19,332.4414,062.079,646.085,293.13
支付的各项税费42,959.5532,423.7623,948.068,257.22
支付的其他与经营活动有关的现金24,495.4829,864.007,795.873,893.39
经营活动现金流出小计572,095.90417,011.90237,316.21122,930.89
经营活动产生的现金流量净额121,325.14126,619.33227,610.28132,760.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,961.52713.04----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.90128.24127.94122.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,550.00------
投资活动现金流入小计11,716.42841.27127.94122.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,406.3646,389.1330,732.3818,729.40
投资所支付的现金1,020.14893.75-104.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,426.5047,282.8830,627.6918,729.40
投资活动产生的现金流量净额-49,710.07-46,441.60-30,499.75-18,606.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.0020,000.007,000.007,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.0020,000.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,000.0020,000.007,000.007,000.00
偿还债务支付的现金4,404.43360.79360.79--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,044.471,044.471,044.471,044.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金119.23119.23119.23119.05
筹资活动现金流出小计5,568.131,524.491,524.491,163.52
筹资活动产生的现金流量净额34,431.8718,475.515,475.515,836.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.26-17.01-11.42-6.75
五、现金及现金等价物净增加额106,017.6898,636.22202,574.61119,983.19
加:期初现金及现金等价物余额110,367.70110,367.70110,367.70110,367.70
六、期末现金及现金等价物余额216,385.37209,003.92312,942.31230,350.88
附注
净利润-51,214.08---19,174.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,380.48--16.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,088.33--8,234.30--
无形资产摊销1,915.32--897.26--
长期待摊费用摊销53.78--23.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.73---28.32--
固定资产报废损失0.60--0.58--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,417.87--517.03--
投资损失-1,992.47--984.12--
递延所得税资产减少-1,457.74---119.36--
递延所得税负债增加-38.41---19.20--
存货的减少61,310.01--19,088.91--
经营性应收项目的减少58,065.91--85,110.77--
经营性应付项目的增加16,119.36--132,261.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他716.92---184.03--
经营活动产生现金流量净额121,325.14--227,610.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额216,385.37209,003.92312,942.31230,350.88
现金的期初余额110,367.70110,367.70110,367.70110,367.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额106,017.6898,636.22202,574.61119,983.19
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