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| ST海马(000572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,269.51 | 805,728.54 | 611,314.75 | 278,969.17 | |
| 收到的税费返还 | 619.63 | 505.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,106.30 | 24,616.54 | 17,790.12 | 4,631.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,995.44 | 833,861.81 | 630,705.95 | 283,600.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,655.96 | 671,656.43 | 428,950.41 | 174,804.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,405.06 | 21,527.34 | 14,534.89 | 7,875.12 | |
| 支付的各项税费 | 70,367.94 | 54,171.34 | 43,135.02 | 26,978.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,912.33 | 23,780.10 | 14,153.07 | 7,351.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,438.97 | 772,925.85 | 501,273.77 | 217,010.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,556.47 | 60,935.95 | 129,432.18 | 66,590.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,280.89 | 3,573.02 | 119.68 | 119.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.94 | 66.36 | 19.00 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,600.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.22 | 252.22 | 252.22 | 36.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,721.05 | 6,491.60 | 390.90 | 165.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,971.73 | 62,806.55 | 42,726.26 | 18,672.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,907.26 | 3,827.21 | 677.48 | 675.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,878.99 | 66,633.77 | 43,403.74 | 19,347.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,157.95 | -60,142.17 | -43,012.84 | -19,182.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,700.00 | 314,700.00 | 14,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.77 | 737.77 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,985.37 | 4,720.58 | 55.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,723.14 | 5,458.35 | 55.00 | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,976.86 | 309,241.65 | 14,645.00 | -5.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.05 | -52.80 | -25.28 | -14.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,293.34 | 309,982.63 | 101,039.06 | 47,389.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,385.37 | 216,385.37 | 216,385.37 | 216,385.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,678.71 | 526,368.00 | 317,424.44 | 263,774.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,947.90 | -- | 25,374.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,492.10 | -- | 1,611.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,298.91 | -- | 9,492.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,435.45 | -- | 1,066.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.28 | -- | 36.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.49 | -- | 98.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,146.54 | -- | 154.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,235.37 | -- | 475.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,783.46 | -- | 1,151.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.41 | -- | -19.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,139.92 | -- | -26,402.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,665.38 | -- | 59,951.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,378.37 | -- | 62,438.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,000.00 | -- | -6,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,556.47 | -- | 129,432.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 598,678.71 | 526,368.00 | 317,424.44 | 263,774.66 | |
| 现金的期初余额 | 216,385.37 | 216,385.37 | 216,385.37 | 216,385.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 382,293.34 | 309,982.63 | 101,039.06 | 47,389.28 | |
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