*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,269.51805,728.54611,314.75278,969.17
收到的税费返还619.63505.68----
收到的其他与经营活动有关的现金39,106.3024,616.5417,790.124,631.79
经营活动现金流入小计1,209,995.44833,861.81630,705.95283,600.96
购买商品、接受劳务支付的现金913,655.96671,656.43428,950.41174,804.92
支付给职工以及为职工支付的现金29,405.0621,527.3414,534.897,875.12
支付的各项税费70,367.9454,171.3443,135.0226,978.20
支付的其他与经营活动有关的现金31,912.3323,780.1014,153.077,351.82
经营活动现金流出小计1,052,438.97772,925.85501,273.77217,010.06
经营活动产生的现金流量净额157,556.4760,935.95129,432.1866,590.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,280.893,573.02119.68119.72
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.9466.3619.009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金252.22252.22252.2236.40
投资活动现金流入小计6,721.056,491.60390.90165.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,971.7362,806.5542,726.2618,672.02
投资所支付的现金3,907.263,827.21677.48675.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,878.9966,633.7743,403.7419,347.51
投资活动产生的现金流量净额-84,157.95-60,142.17-43,012.84-19,182.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300,000.00300,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,700.0014,700.0014,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计314,700.00314,700.0014,700.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.77737.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,985.374,720.5855.005.00
筹资活动现金流出小计5,723.145,458.3555.005.00
筹资活动产生的现金流量净额308,976.86309,241.6514,645.00-5.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.05-52.80-25.28-14.24
五、现金及现金等价物净增加额382,293.34309,982.63101,039.0647,389.28
加:期初现金及现金等价物余额216,385.37216,385.37216,385.37216,385.37
六、期末现金及现金等价物余额598,678.71526,368.00317,424.44263,774.66
附注
净利润50,947.90--25,374.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,492.10--1,611.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,298.91--9,492.71--
无形资产摊销2,435.45--1,066.71--
长期待摊费用摊销73.28--36.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失79.49--98.79--
固定资产报废损失0.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,146.54--154.71--
投资损失-2,235.37--475.97--
递延所得税资产减少1,783.46--1,151.69--
递延所得税负债增加-38.41---19.20--
存货的减少-5,139.92---26,402.29--
经营性应收项目的减少-23,665.38--59,951.08--
经营性应付项目的增加115,378.37--62,438.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,000.00---6,000.00--
经营活动产生现金流量净额157,556.47--129,432.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额598,678.71526,368.00317,424.44263,774.66
现金的期初余额216,385.37216,385.37216,385.37216,385.37
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额382,293.34309,982.63101,039.0647,389.28
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