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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,239.29 | 759,453.56 | 546,945.52 | 298,153.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,759.59 | 1,509.77 | 779.24 | 175.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,985.25 | 17,790.80 | 15,384.76 | 11,576.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,440.95 | 781,166.78 | 512,570.23 | 307,705.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,865.13 | 649,220.30 | 442,644.14 | 226,120.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,258.28 | 32,967.27 | 22,657.93 | 13,227.16 | |
| 支付的各项税费 | 65,593.59 | 54,943.93 | 40,318.12 | 22,398.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,165.31 | 28,671.08 | 21,622.00 | 15,240.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,411.35 | 797,644.01 | 546,371.84 | 279,666.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,970.40 | -16,477.23 | -33,801.61 | 28,039.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,628.93 | 8,692.80 | 3,646.14 | 43.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.05 | 42.05 | 12.05 | 12.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.42 | 61.36 | 57.19 | 52.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,748.40 | 8,796.21 | 3,715.38 | 108.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,431.52 | 56,757.57 | 37,452.27 | 13,757.67 | |
| 投资所支付的现金 | 53,577.15 | 7,416.85 | 6,667.52 | 2.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,387.95 | 64,174.42 | 44,119.79 | 13,760.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,639.55 | -55,378.20 | -40,404.40 | -13,652.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.10 | 1.98 | -8.83 | -8.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,814.06 | -71,853.45 | -74,214.84 | 14,378.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,476.75 | 425,476.75 | 425,476.75 | 425,476.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,662.69 | 353,623.30 | 351,261.91 | 439,855.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,021.05 | -- | 17,257.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,982.40 | -- | 1,747.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,990.08 | -- | 16,349.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,148.36 | -- | 1,787.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.06 | -- | 26.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -841.69 | -- | 410.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 366.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,835.50 | -- | 373.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,251.26 | -- | -1,698.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.14 | -- | -18.07 | -- | |
| 存货的减少 | -8,793.39 | -- | -26,818.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,421.29 | -- | 59,868.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,783.24 | -- | -103,866.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,806.51 | -- | 780.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,970.40 | -- | -33,801.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,662.69 | -- | 351,261.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 425,476.75 | -- | 425,476.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,814.06 | -- | -74,214.84 | -- | |
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