*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金909,239.29759,453.56546,945.52298,153.29
收到的税费返还1,759.591,509.77779.24175.56
收到的其他与经营活动有关的现金34,985.2517,790.8015,384.7611,576.85
经营活动现金流入小计1,022,440.95781,166.78512,570.23307,705.71
购买商品、接受劳务支付的现金845,865.13649,220.30442,644.14226,120.33
支付给职工以及为职工支付的现金43,258.2832,967.2722,657.9313,227.16
支付的各项税费65,593.5954,943.9340,318.1222,398.19
支付的其他与经营活动有关的现金37,165.3128,671.0821,622.0015,240.15
经营活动现金流出小计1,034,411.35797,644.01546,371.84279,666.53
经营活动产生的现金流量净额-11,970.40-16,477.23-33,801.6128,039.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,628.938,692.803,646.1443.36
取得投资收益所收到的现金42.0542.0512.0512.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.4261.3657.1952.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,748.408,796.213,715.38108.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,431.5256,757.5737,452.2713,757.67
投资所支付的现金53,577.157,416.856,667.522.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金379.29------
投资活动现金流出小计128,387.9564,174.4244,119.7913,760.37
投资活动产生的现金流量净额-117,639.55-55,378.20-40,404.40-13,652.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.101.98-8.83-8.58
五、现金及现金等价物净增加额-129,814.06-71,853.45-74,214.8414,378.55
加:期初现金及现金等价物余额425,476.75425,476.75425,476.75425,476.75
六、期末现金及现金等价物余额295,662.69353,623.30351,261.91439,855.31
附注
净利润41,021.05--17,257.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,982.40--1,747.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,990.08--16,349.64--
无形资产摊销4,148.36--1,787.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.06--26.32--
固定资产报废损失1.19------
公允价值变动损失-841.69--410.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用366.45------
投资损失1,835.50--373.82--
递延所得税资产减少-5,251.26---1,698.39--
递延所得税负债增加-36.14---18.07--
存货的减少-8,793.39---26,818.10--
经营性应收项目的减少-47,421.29--59,868.25--
经营性应付项目的增加-34,783.24---103,866.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,806.51--780.04--
经营活动产生现金流量净额-11,970.40---33,801.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额295,662.69--351,261.91--
现金的期初余额425,476.75--425,476.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-129,814.06---74,214.84--
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