*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,021,336.24773,330.69504,619.67247,394.42
收到的税费返还1,467.78793.91732.86538.62
收到的其他与经营活动有关的现金40,311.1029,835.907,216.202,380.69
经营活动现金流入小计1,064,724.28812,969.42501,348.60232,466.30
购买商品、接受劳务支付的现金824,561.18602,793.62375,534.02173,427.11
支付给职工以及为职工支付的现金47,933.2336,556.8324,891.3814,553.11
支付的各项税费64,806.3749,703.1035,782.2018,387.47
支付的其他与经营活动有关的现金50,415.8837,405.2915,162.826,931.89
经营活动现金流出小计1,059,448.42758,146.94456,080.74209,157.23
经营活动产生的现金流量净额5,275.8554,822.4845,267.8723,309.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,218.926,218.92831.95831.95
取得投资收益所收到的现金1,831.601,626.60241.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.6561.1413.687.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,171.177,906.651,087.23839.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,945.7631,122.8324,165.5217,685.25
投资所支付的现金30,288.8327,400.8022,075.8812,909.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金533.37531.07465.38235.04
投资活动现金流出小计79,767.9659,054.7146,706.7930,829.70
投资活动产生的现金流量净额-71,596.79-51,148.05-45,619.56-29,990.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.82-66.99-64.37-36.88
五、现金及现金等价物净增加额-66,339.763,607.44-416.06-6,718.29
加:期初现金及现金等价物余额295,662.69295,662.69295,662.69295,662.69
六、期末现金及现金等价物余额229,322.93299,270.13295,246.63288,944.40
附注
净利润56,133.93--25,961.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,453.39--1,086.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,337.23--18,215.74--
无形资产摊销6,112.50--2,706.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.36--17.11--
固定资产报废损失18.84--0.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----130.25--
投资损失-3,469.10---289.62--
递延所得税资产减少35.51--923.92--
递延所得税负债增加-36.14---18.07--
存货的减少-29,922.52---478.47--
经营性应收项目的减少31,411.95--11,667.61--
经营性应付项目的增加-97,643.57---15,792.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他858.20--1,135.58--
经营活动产生现金流量净额5,275.85--45,267.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额229,322.93--295,246.63--
现金的期初余额295,662.69--295,662.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-66,339.76---416.06--
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