*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,047,382.36775,971.85537,040.32251,386.35
收到的税费返还1,462.74870.25621.32470.07
收到的其他与经营活动有关的现金22,132.7517,725.627,829.395,867.22
经营活动现金流入小计1,106,465.20828,619.71557,090.49289,178.18
购买商品、接受劳务支付的现金739,919.12568,664.28394,438.71203,681.30
支付给职工以及为职工支付的现金54,983.1041,227.5327,897.1815,744.58
支付的各项税费89,782.1665,688.9845,742.8521,926.18
支付的其他与经营活动有关的现金43,629.1931,559.6617,032.458,651.64
经营活动现金流出小计1,039,122.28771,935.41527,466.00260,137.69
经营活动产生的现金流量净额67,342.9256,684.3029,624.4929,040.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222,328.22207,894.34172,593.2447,939.14
取得投资收益所收到的现金3,325.402,870.451,325.36578.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.4446.6420.270.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计225,902.06210,811.43173,938.8748,517.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,277.6444,565.4324,116.4614,693.18
投资所支付的现金224,659.80208,198.68170,221.9848,635.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金515.38515.38143.713.21
投资活动现金流出小计280,452.83253,279.49194,482.1563,332.03
投资活动产生的现金流量净额-54,550.77-42,468.06-20,543.28-14,814.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,417.98-338.15-68.50-37.83
五、现金及现金等价物净增加额11,374.1713,878.099,012.7014,188.16
加:期初现金及现金等价物余额229,322.93229,322.93229,322.93229,322.93
六、期末现金及现金等价物余额240,697.11243,201.03238,335.64243,511.10
附注
净利润26,868.09--16,125.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,605.41--843.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,102.00--21,708.65--
无形资产摊销17,669.10--5,905.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.59--76.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失193.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-3,836.77---2,694.15--
递延所得税资产减少-3,848.63---2,228.22--
递延所得税负债增加742.69---18.07--
存货的减少-25,314.91---27,123.07--
经营性应收项目的减少38,588.40---42,614.47--
经营性应付项目的增加-30,999.26--58,857.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-454.07--784.33--
经营活动产生现金流量净额67,342.92--29,624.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额240,697.11--238,335.64--
现金的期初余额229,322.93--229,322.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,374.17--9,012.70--
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