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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,279.81 | 677,188.79 | 557,300.72 | 325,761.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,496.21 | 1,386.72 | 657.24 | 396.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,836.06 | 20,295.77 | 10,224.54 | 2,300.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,127,954.40 | 777,326.70 | 590,211.50 | 357,307.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,879.16 | 572,316.99 | 402,777.11 | 206,567.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,458.60 | 48,427.47 | 34,693.35 | 20,125.09 | |
| 支付的各项税费 | 95,833.21 | 68,550.77 | 58,168.05 | 35,119.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,970.86 | 30,592.55 | 18,891.89 | 9,648.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,057,229.67 | 732,036.97 | 527,642.32 | 285,893.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,724.73 | 45,289.73 | 62,569.18 | 71,414.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 754,250.92 | 441,999.42 | 173,999.42 | 17,999.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,516.60 | 3,916.91 | 2,454.86 | 718.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.83 | 132.01 | 93.15 | 80.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 760,106.96 | 446,048.34 | 176,547.43 | 18,798.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,740.19 | 35,189.45 | 25,189.80 | 10,526.38 | |
| 投资所支付的现金 | 766,256.57 | 456,589.19 | 236,589.19 | 7,571.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.59 | 89.10 | 89.10 | 89.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 813,506.35 | 491,867.74 | 261,868.09 | 18,186.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,399.39 | -45,819.40 | -85,320.65 | 611.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,479.03 | 9,473.70 | 9,473.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,473.70 | 9,473.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.19 | 344.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,816.22 | 9,817.83 | 9,473.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,816.22 | -9,817.83 | -9,473.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.82 | -184.57 | -131.90 | -110.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,514.94 | -10,532.07 | -32,357.08 | 71,914.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,697.11 | 240,697.11 | 240,697.11 | 240,697.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,212.04 | 230,165.03 | 208,340.03 | 312,611.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,200.49 | -- | 21,536.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,976.97 | -- | 887.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,512.03 | -- | 23,054.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,313.52 | -- | 11,008.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.38 | -- | 87.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -510.34 | -- | -1,048.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 114.28 | -- | |
| 投资损失 | 960.10 | -- | 637.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,764.72 | -- | -2,436.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.31 | -- | 103.86 | -- | |
| 存货的减少 | -19,055.87 | -- | -14,236.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,467.75 | -- | 142,443.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,027.52 | -- | -119,991.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,067.51 | -- | 409.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,724.73 | -- | 62,569.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,212.04 | -- | 208,340.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,697.11 | -- | 240,697.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,514.94 | -- | -32,357.08 | -- | |
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