*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金957,279.81677,188.79557,300.72325,761.32
收到的税费返还1,496.211,386.72657.24396.81
收到的其他与经营活动有关的现金28,836.0620,295.7710,224.542,300.31
经营活动现金流入小计1,127,954.40777,326.70590,211.50357,307.73
购买商品、接受劳务支付的现金787,879.16572,316.99402,777.11206,567.45
支付给职工以及为职工支付的现金64,458.6048,427.4734,693.3520,125.09
支付的各项税费95,833.2168,550.7758,168.0535,119.76
支付的其他与经营活动有关的现金45,970.8630,592.5518,891.899,648.47
经营活动现金流出小计1,057,229.67732,036.97527,642.32285,893.72
经营活动产生的现金流量净额70,724.7345,289.7362,569.1871,414.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金754,250.92441,999.42173,999.4217,999.42
取得投资收益所收到的现金5,516.603,916.912,454.86718.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额336.83132.0193.1580.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.61------
投资活动现金流入小计760,106.96446,048.34176,547.4318,798.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,740.1935,189.4525,189.8010,526.38
投资所支付的现金766,256.57456,589.19236,589.197,571.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金509.5989.1089.1089.10
投资活动现金流出小计813,506.35491,867.74261,868.0918,186.67
投资活动产生的现金流量净额-53,399.39-45,819.40-85,320.65611.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,479.039,473.709,473.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,473.709,473.70--
支付其他与筹资活动有关的现金337.19344.13----
筹资活动现金流出小计9,816.229,817.839,473.70--
筹资活动产生的现金流量净额-9,816.22-9,817.83-9,473.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.82-184.57-131.90-110.61
五、现金及现金等价物净增加额7,514.94-10,532.07-32,357.0871,914.85
加:期初现金及现金等价物余额240,697.11240,697.11240,697.11240,697.11
六、期末现金及现金等价物余额248,212.04230,165.03208,340.03312,611.95
附注
净利润10,200.49--21,536.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,976.97--887.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,512.03--23,054.26--
无形资产摊销23,313.52--11,008.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.38--87.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-510.34---1,048.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----114.28--
投资损失960.10--637.41--
递延所得税资产减少-9,764.72---2,436.75--
递延所得税负债增加-252.31--103.86--
存货的减少-19,055.87---14,236.73--
经营性应收项目的减少-109,467.75--142,443.87--
经营性应付项目的增加125,027.52---119,991.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,067.51--409.39--
经营活动产生现金流量净额70,724.73--62,569.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额248,212.04--208,340.03--
现金的期初余额240,697.11--240,697.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,514.94---32,357.08--
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