*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,262,786.55869,592.56657,559.21409,561.14
收到的税费返还3,828.571,171.26924.02839.32
收到的其他与经营活动有关的现金21,875.1214,072.977,531.802,676.65
经营活动现金流入小计1,323,455.16917,311.73672,926.69363,746.24
购买商品、接受劳务支付的现金893,233.17656,499.44434,682.97213,469.12
支付给职工以及为职工支付的现金72,766.4854,326.3438,426.9622,833.02
支付的各项税费104,237.2778,966.1362,517.7538,933.05
支付的其他与经营活动有关的现金59,016.0941,120.0430,143.4713,713.07
经营活动现金流出小计1,288,016.17917,122.29599,725.14306,698.09
经营活动产生的现金流量净额35,439.00189.4473,201.5457,048.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金568,486.37564,915.17471,559.47398,401.40
取得投资收益所收到的现金3,573.323,411.412,777.151,649.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.28224.5115.794.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计572,309.97568,551.09474,352.42400,054.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,415.8347,811.2331,792.4614,447.47
投资所支付的现金600,763.57600,192.37509,064.14400,366.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,020.21------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,020.211,842.39761.25
投资活动现金流出小计665,199.61650,023.81542,698.99415,575.04
投资活动产生的现金流量净额-92,889.64-81,472.72-68,346.57-15,520.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,490.0010,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,408.808,337.498,269.67121.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,408.808,337.498,269.67121.33
筹资活动产生的现金流量净额12,081.201,662.511,730.33-121.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响980.66506.36436.13107.07
五、现金及现金等价物净增加额-44,388.78-79,114.417,021.4441,513.84
加:期初现金及现金等价物余额248,212.04248,212.04248,212.04248,182.07
六、期末现金及现金等价物余额203,823.26169,097.63255,233.48289,695.91
附注
净利润1,296.72--11,256.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,370.60--1,397.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,822.25--22,673.94--
无形资产摊销26,503.23--12,375.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95.72--101.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失267.68---115.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用180.35--41.22--
投资损失4,869.47--1,913.12--
递延所得税资产减少-10,359.79---3,733.16--
递延所得税负债增加-307.71---37.35--
存货的减少-8,847.46--13,026.91--
经营性应收项目的减少-80,640.25--132,027.65--
经营性应付项目的增加46,188.19---117,726.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,439.00--73,201.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,823.26--255,233.48--
现金的期初余额248,212.04--248,212.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,388.78--7,021.44--
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