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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,262,786.55 | 869,592.56 | 657,559.21 | 409,561.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,828.57 | 1,171.26 | 924.02 | 839.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,875.12 | 14,072.97 | 7,531.80 | 2,676.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,323,455.16 | 917,311.73 | 672,926.69 | 363,746.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 893,233.17 | 656,499.44 | 434,682.97 | 213,469.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,766.48 | 54,326.34 | 38,426.96 | 22,833.02 | |
| 支付的各项税费 | 104,237.27 | 78,966.13 | 62,517.75 | 38,933.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,016.09 | 41,120.04 | 30,143.47 | 13,713.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,288,016.17 | 917,122.29 | 599,725.14 | 306,698.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,439.00 | 189.44 | 73,201.54 | 57,048.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 568,486.37 | 564,915.17 | 471,559.47 | 398,401.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,573.32 | 3,411.41 | 2,777.15 | 1,649.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.28 | 224.51 | 15.79 | 4.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 572,309.97 | 568,551.09 | 474,352.42 | 400,054.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,415.83 | 47,811.23 | 31,792.46 | 14,447.47 | |
| 投资所支付的现金 | 600,763.57 | 600,192.37 | 509,064.14 | 400,366.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,020.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,020.21 | 1,842.39 | 761.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 665,199.61 | 650,023.81 | 542,698.99 | 415,575.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,889.64 | -81,472.72 | -68,346.57 | -15,520.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,490.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,408.80 | 8,337.49 | 8,269.67 | 121.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,408.80 | 8,337.49 | 8,269.67 | 121.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,081.20 | 1,662.51 | 1,730.33 | -121.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 980.66 | 506.36 | 436.13 | 107.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,388.78 | -79,114.41 | 7,021.44 | 41,513.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,212.04 | 248,212.04 | 248,212.04 | 248,182.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,823.26 | 169,097.63 | 255,233.48 | 289,695.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,296.72 | -- | 11,256.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,370.60 | -- | 1,397.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,822.25 | -- | 22,673.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,503.23 | -- | 12,375.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.72 | -- | 101.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 267.68 | -- | -115.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.35 | -- | 41.22 | -- | |
| 投资损失 | 4,869.47 | -- | 1,913.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,359.79 | -- | -3,733.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -307.71 | -- | -37.35 | -- | |
| 存货的减少 | -8,847.46 | -- | 13,026.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,640.25 | -- | 132,027.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,188.19 | -- | -117,726.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,439.00 | -- | 73,201.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,823.26 | -- | 255,233.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,212.04 | -- | 248,212.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,388.78 | -- | 7,021.44 | -- | |
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