*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,202.33353,187.85267,898.83155,828.44
收到的税费返还50,028.4743,629.4610,304.776,710.36
收到的其他与经营活动有关的现金18,485.3119,291.168,488.043,781.96
经营活动现金流入小计608,334.96434,945.09290,733.86147,511.73
购买商品、接受劳务支付的现金587,840.85491,802.79340,611.37170,344.04
支付给职工以及为职工支付的现金66,024.8750,384.9435,683.6121,065.41
支付的各项税费27,628.7625,188.0421,500.4816,207.71
支付的其他与经营活动有关的现金53,924.0747,603.5532,619.6419,717.25
经营活动现金流出小计559,437.29433,468.64295,081.40156,090.94
经营活动产生的现金流量净额48,897.671,476.45-4,347.54-8,579.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金583,731.17515,731.17420,405.20166,000.00
取得投资收益所收到的现金6,654.506,411.634,712.70896.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.0711.9914.426.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计590,565.73522,154.79425,132.32166,903.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,124.2960,744.8739,922.6715,408.36
投资所支付的现金562,500.00488,500.00419,500.00161,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计644,624.29549,244.87459,422.67176,408.36
投资活动产生的现金流量净额-54,058.56-27,090.08-34,290.35-9,505.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,500.0020,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,033.75------
筹资活动现金流入小计32,533.7520,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金107,455.7092,410.1771,941.9827,187.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,856.34689.06584.29272.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,948.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,873.402,459.691,737.821,018.28
筹资活动现金流出小计130,185.4495,558.9174,264.0828,477.89
筹资活动产生的现金流量净额-97,651.69-75,558.91-64,264.08-18,477.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-186.46-164.53-278.67-540.71
五、现金及现金等价物净增加额-102,999.04-101,337.07-103,180.64-37,103.13
加:期初现金及现金等价物余额161,017.69161,017.69161,017.69161,017.69
六、期末现金及现金等价物余额58,018.6559,680.6257,837.05123,914.56
附注
净利润-227,334.77---32,811.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备137,690.17--906.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,774.66--19,743.21--
无形资产摊销26,452.43--11,773.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失610.70--10.71--
固定资产报废损失1,345.77------
公允价值变动损失-364.74---793.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,330.93--584.29--
投资损失-6,000.14---3,383.55--
递延所得税资产减少-4,796.03---4,988.53--
递延所得税负债增加-1,511.59---305.00--
存货的减少46,577.17--29,413.49--
经营性应收项目的减少137,344.36--79,146.78--
经营性应付项目的增加-103,221.25---103,644.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,897.67---4,347.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,018.65--57,837.05--
现金的期初余额161,017.69--161,017.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-102,999.04---103,180.64--
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