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甘化科工(000576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,592.54 | 31,176.69 | 18,492.43 | 9,794.48 | |
收到的税费返还 | 516.97 | 429.37 | 289.40 | 0.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.79 | 4,352.39 | 381.07 | 284.55 | |
经营活动现金流入小计 | 39,126.30 | 35,958.45 | 19,162.90 | 10,079.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,523.52 | 24,558.20 | 17,337.02 | 8,019.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,513.58 | 5,028.58 | 3,358.56 | 1,918.60 | |
支付的各项税费 | 2,649.37 | 1,550.09 | 879.09 | 427.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.41 | 5,153.65 | 19.70 | 3,510.38 | |
经营活动现金流出小计 | 42,509.88 | 36,290.52 | 21,594.37 | 13,875.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,383.58 | -332.07 | -2,431.47 | -3,796.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.58 | 4.48 | 4.40 | 1.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.58 | 4.51 | 4.40 | 1.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.22 | 291.69 | 183.57 | 99.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 0.05 | 0.05 | |
投资活动现金流出小计 | 426.22 | 291.95 | 183.62 | 99.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -419.64 | -287.44 | -179.23 | -97.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 5,977.96 | 3,448.95 | 3,423.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 5,977.96 | 3,448.95 | 3,423.46 | |
偿还债务支付的现金 | 9,464.79 | 5,828.64 | 1,871.13 | 830.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,578.31 | 1,225.50 | 753.35 | 348.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.82 | 4.63 | 2.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,043.10 | 7,072.96 | 2,629.11 | 1,180.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -843.10 | -1,095.00 | 819.84 | 2,243.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,648.58 | -1,714.50 | -1,790.85 | -1,651.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,871.73 | 6,880.91 | 6,880.91 | 6,871.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,223.15 | 5,166.41 | 5,090.06 | 5,220.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,739.52 | -- | -632.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 921.49 | -- | -321.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,383.99 | -- | 2,334.59 | -- | |
无形资产摊销 | 293.92 | -- | 196.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -27.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.46 | -- | -2.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,386.08 | -- | 262.71 | -- | |
投资损失 | 119.04 | -- | 6.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,660.30 | -- | -9,024.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 413.22 | -- | 1,812.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -563.96 | -- | -6,211.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 9,176.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,383.58 | -- | -2,431.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,223.15 | -- | 5,090.06 | 5,220.14 | |
现金的期初余额 | 6,871.73 | -- | 6,880.91 | 6,871.73 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,648.58 | -- | -1,790.85 | -1,651.60 |
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