甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,816.417,366.575,062.642,632.70
收到的税费返还367.84367.84367.84367.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,416.654,767.423,075.092,129.70
经营活动现金流入小计13,600.9012,501.838,505.575,130.24
购买商品、接受劳务支付的现金15,772.3712,549.184,973.072,831.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,982.942,537.641,987.091,402.47
支付的各项税费1,097.943,243.772,529.33194.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,755.495,237.8314,380.093,658.45
经营活动现金流出小计21,608.7323,568.4123,869.598,087.41
经营活动产生的现金流量净额-8,007.83-11,066.58-15,364.01-2,957.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金33.6833.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,221.384,020.874,018.441,412.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,886.51------
投资活动现金流入小计11,141.579,054.554,018.441,412.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,985.2624,132.1811,472.574,307.65
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金299.65------
投资活动现金流出小计44,284.9129,132.1816,472.574,307.65
投资活动产生的现金流量净额-33,143.34-20,077.63-12,454.13-2,895.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,736.0079,736.0079,736.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,075.0020,046.559,466.557,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--146.48118.3014.16
筹资活动现金流入小计112,811.0099,929.0389,320.857,814.16
偿还债务支付的现金48,745.8550,337.4748,670.926,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,224.311,334.321,334.32763.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,518.0910,028.842.852.01
筹资活动现金流出小计61,488.2561,700.6350,008.096,965.81
筹资活动产生的现金流量净额51,322.7538,228.4039,312.76848.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.90------
五、现金及现金等价物净增加额10,170.687,084.1911,494.61-5,004.02
加:期初现金及现金等价物余额9,563.249,563.249,563.249,563.24
六、期末现金及现金等价物余额19,733.9216,647.4321,057.864,559.22
附注
净利润3,595.75--623.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-989.93---149.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,118.49--535.56--
无形资产摊销206.09--103.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失648.25--6.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,106.93--1,021.08--
投资损失-1,582.48------
递延所得税资产减少-83.13------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-228.33---539.62--
经营性应收项目的减少-6,610.42---3,492.96--
经营性应付项目的增加-4,431.22---13,471.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-757.81------
经营活动产生现金流量净额-8,007.83---15,364.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,733.92--21,057.86--
现金的期初余额9,563.24--9,563.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,170.68--11,494.61--
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