上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST盐湖(000578) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,582,808,752 | 1,031,835,572 | 669,679,375 | 493,688,987 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,418,809 | 268,933,670 | 8,118,405 | 84,272,390 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,812,436,240 | 1,318,638,332 | 683,411,757 | 579,905,889 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,125,411,592 | 348,706,640 | 531,921,341 | 385,370,042 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,513,178 | 60,726,865 | 55,176,931 | 40,069,091 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 507,824,297 | 177,337,246 | 26,791,867 | 21,037,247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,149,569 | 232,330,211 | 33,450,260 | 114,126,599 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,884,898,636 | 819,100,963 | 647,340,399 | 560,602,980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,537,604 | 499,537,370 | 36,071,357 | 19,302,909 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,089,482 | 2,030,242 | 8,199,705 | 1,345,257 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263,387,205 | 55,000,000 | 100,000 | 2,100,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 121,561 | 18,650 | 375,569 | 2,550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,394,760,805 | 7,813,365 | 120,000 | 120,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,660,359,053 | 64,862,257 | 8,795,274 | 3,567,807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,369,724,911 | 485,003,208 | 6,609,924 | 3,861,024 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 534,127,200 | 0 | 14,303,564 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,493,284 | 7,622,656 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,969,345,395 | 492,625,865 | 20,913,488 | 3,861,024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,691,013,658 | -427,763,608 | -12,118,214 | -293,217 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,914,850,000 | 949,700,000 | 81,500,000 | 8,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000 | 2,647,284,703 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,946,450,000 | 3,596,984,703 | 81,500,000 | 8,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 487,886,802 | 635,709,710 | 96,575,250 | 20,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,850 | 427 | 63,000 | 15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,545,188 | 740,795,221 | 103,969,265 | 25,859,022 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,373,904,812 | 2,856,189,482 | -22,469,265 | -17,759,022 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,992,456,073 | 2,927,963,243 | 1,483,878 | 1,250,670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 770,668,481 | 0 | -167,655,798 | 0 |
| 少数股东损益 | 403,479,172 | 0 | -1,993,112 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -28,820,785 | 0 | 104,868,568 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 112,044,293 | 0 | 28,392,607 | 0 |
| 无形资产摊销 | 19,310,476 | 0 | 2,444,497 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 342,141 | 0 | 3,774,653 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -45,430 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 8,593,222 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 18,272,265 | 0 | 1,232,181 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,601,711 | 0 |
| 财务费用 | 68,194,401 | 0 | 35,120,649 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -35,739,925 | 0 | -1,824,091 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -400,614,980 | 0 | 2,564,321 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -489,095,668 | 0 | -59,178,612 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 477,051,634 | 0 | 85,237,494 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 927,537,604 | 499,537,370 | 36,071,357 | 19,302,909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 4,026,101,097 | 0 | 33,645,024 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 33,645,024 | 0 | 32,161,146 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,992,456,073 | 2,927,963,243 | 1,483,878 | 1,250,670 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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