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| ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,469.79 | 151,382.38 | 112,545.67 | 41,036.08 | |
| 收到的税费返还 | 401.81 | 339.55 | 315.27 | 205.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,262.94 | 8,362.13 | 5,392.33 | 1,275.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,134.54 | 160,084.05 | 118,253.27 | 42,517.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,586.09 | 95,275.06 | 74,504.47 | 18,813.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,386.46 | 10,767.73 | 8,266.85 | 4,192.41 | |
| 支付的各项税费 | 13,183.20 | 10,897.84 | 8,308.91 | 3,196.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,569.06 | 29,372.77 | 10,841.50 | 12,646.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,724.80 | 146,313.40 | 101,921.73 | 38,847.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,409.74 | 13,770.65 | 16,331.55 | 3,669.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.46 | 1,097.56 | 20.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,929.09 | 37,129.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.66 | 82.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,090.45 | 38,309.12 | 20.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.59 | 1,296.36 | 1,087.98 | 208.47 | |
| 投资所支付的现金 | 68,803.00 | 14,495.00 | 1,150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,953.46 | 37,455.00 | 37,455.00 | 735.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,647.05 | 53,246.36 | 39,692.98 | 1,093.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,556.60 | -14,937.24 | -39,672.04 | -1,093.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,773.00 | 465.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,773.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 14,200.00 | 10,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,722.83 | 17,002.47 | 17,002.47 | 16,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,695.83 | 31,667.47 | 27,747.47 | 17,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,276.11 | 2,720.77 | 2,221.29 | 426.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,057.47 | 20,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,333.58 | 25,420.77 | 2,721.29 | 426.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,362.25 | 6,246.71 | 25,026.18 | 17,273.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.24 | 11.35 | 59.59 | -154.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,971.85 | 5,091.47 | 1,745.28 | 19,694.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,778.07 | 61,778.07 | 61,778.07 | 61,778.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,806.23 | 66,869.55 | 63,523.35 | 81,472.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,935.64 | -- | 6,314.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,220.11 | -- | 1,472.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,379.98 | -- | 1,450.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.24 | -- | 271.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.87 | -- | 155.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.89 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,221.28 | -- | 1,227.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,496.71 | -- | 6.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.29 | -- | -341.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -39.56 | -- | |
| 存货的减少 | -4,072.67 | -- | -6,050.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,481.81 | -- | -16,705.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,588.71 | -- | 28,571.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,409.74 | -- | 16,331.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,806.23 | -- | 63,523.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,778.07 | -- | 61,778.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,971.85 | -- | 1,745.28 | -- | |
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