金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,753.6187,676.6912.442.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,014.1115,987.343,050.673,017.97
经营活动现金流入小计268,767.71103,664.033,063.113,020.64
购买商品、接受劳务支付的现金278,972.54110,474.165.353.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,542.061,538.68165.27153.88
支付的各项税费2,515.631,579.98202.77197.00
支付的其他与经营活动有关的现金6,801.226,886.99409.44319.14
经营活动现金流出小计290,831.45120,479.80782.83673.73
经营活动产生的现金流量净额-22,063.74-16,815.772,280.282,346.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,050.54794.49----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,050.54794.49----
投资活动产生的现金流量净额-1,050.54-794.49----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,025.0038,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,100.0017,100.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流入小计72,125.0055,100.00----
偿还债务支付的现金45,375.3137,315.317,490.317,490.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,054.242,017.69----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,429.5539,333.007,490.317,490.31
筹资活动产生的现金流量净额24,695.4515,767.00-7,490.31-7,490.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,581.17-1,843.26-5,210.03-5,143.40
加:期初现金及现金等价物余额14,870.9414,870.9412,590.5212,590.52
六、期末现金及现金等价物余额16,452.1113,027.687,380.497,447.13
附注
净利润54,641.82--39,678.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备214.68--3.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧447.08------
无形资产摊销9.47------
长期待摊费用摊销50.89------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,054.24------
投资损失--------
递延所得税资产减少-53.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,215.17------
经营性应收项目的减少-81,649.92---17.83--
经营性应付项目的增加14,437.01---38,284.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----900.25--
经营活动产生现金流量净额-22,063.74--2,280.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,452.11--7,380.497,447.13
现金的期初余额14,870.94--12,590.5212,590.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,581.17---5,210.03-5,143.40
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