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| *ST金洲(000587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,753.61 | 87,676.69 | 12.44 | 2.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,014.11 | 15,987.34 | 3,050.67 | 3,017.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,767.71 | 103,664.03 | 3,063.11 | 3,020.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,972.54 | 110,474.16 | 5.35 | 3.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,542.06 | 1,538.68 | 165.27 | 153.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,515.63 | 1,579.98 | 202.77 | 197.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,801.22 | 6,886.99 | 409.44 | 319.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,831.45 | 120,479.80 | 782.83 | 673.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,063.74 | -16,815.77 | 2,280.28 | 2,346.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,050.54 | 794.49 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,050.54 | 794.49 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,050.54 | -794.49 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,025.00 | 38,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,100.00 | 17,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,125.00 | 55,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,375.31 | 37,315.31 | 7,490.31 | 7,490.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.24 | 2,017.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,429.55 | 39,333.00 | 7,490.31 | 7,490.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,695.45 | 15,767.00 | -7,490.31 | -7,490.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,581.17 | -1,843.26 | -5,210.03 | -5,143.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,870.94 | 14,870.94 | 12,590.52 | 12,590.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,452.11 | 13,027.68 | 7,380.49 | 7,447.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,641.82 | -- | 39,678.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.68 | -- | 3.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.08 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,054.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,215.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,649.92 | -- | -17.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,437.01 | -- | -38,284.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 900.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,063.74 | -- | 2,280.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,452.11 | -- | 7,380.49 | 7,447.13 | |
| 现金的期初余额 | 14,870.94 | -- | 12,590.52 | 12,590.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,581.17 | -- | -5,210.03 | -5,143.40 | |
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