金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金623,659.27386,581.02259,839.67137,377.86
收到的税费返还--335.00----
收到的其他与经营活动有关的现金3,972.673,374.54829.7310,967.83
经营活动现金流入小计627,631.94390,290.56260,669.40148,345.69
购买商品、接受劳务支付的现金621,271.65381,790.04247,365.5949,571.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,532.873,914.752,516.931,254.75
支付的各项税费15,432.5413,464.9310,863.505,989.74
支付的其他与经营活动有关的现金11,340.9813,082.506,494.6398,746.77
经营活动现金流出小计653,578.04412,252.22267,240.65155,562.76
经营活动产生的现金流量净额-25,946.10-21,961.66-6,571.25-7,217.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,377.67987.54504.32402.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,377.67987.54504.32402.65
投资活动产生的现金流量净额-2,377.67-987.54-504.32-402.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,750.0049,750.0037,750.0011,960.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,825.0049,750.0037,750.0011,960.00
偿还债务支付的现金32,040.0026,040.0021,440.0010,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,017.571,969.421,146.07567.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,265.56------
筹资活动现金流出小计50,323.1328,009.4222,586.0711,527.19
筹资活动产生的现金流量净额17,501.8721,740.5815,163.93432.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,821.90-1,208.628,088.36-7,186.92
加:期初现金及现金等价物余额16,452.1118,183.6118,183.6118,183.61
六、期末现金及现金等价物余额5,630.2116,974.9918,221.9710,996.69
附注
净利润17,972.19--7,293.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,178.82--1,170.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567.75--267.69--
无形资产摊销9.47--4.73--
长期待摊费用摊销449.76--131.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,146.25--1,146.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少-260.80---256.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-44,583.69---18,221.38--
经营性应收项目的减少-7,090.67--72,278.87--
经营性应付项目的增加2,664.81---70,386.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,946.10---6,571.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,630.21--18,221.97--
现金的期初余额16,452.11--18,183.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,821.90--8,088.36--
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