金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,018,296.37717,958.04395,167.55183,533.51
收到的税费返还--948.00237.00237.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,333.215,786.6115,570.4417,839.47
经营活动现金流入小计1,023,629.58724,692.65410,974.99201,609.98
购买商品、接受劳务支付的现金912,187.52625,180.03351,586.08177,128.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,358.524,858.283,980.631,763.56
支付的各项税费14,832.9411,249.805,143.183,449.52
支付的其他与经营活动有关的现金17,490.4817,211.236,883.763,522.75
经营活动现金流出小计952,869.46658,499.34367,593.65185,863.94
经营活动产生的现金流量净额70,760.1166,193.3243,381.3415,746.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金920.00584.48298.56126.36
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计920.00584.48298.56126.36
投资活动产生的现金流量净额-920.00-584.48-298.56-126.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,045.0064,565.0051,665.0028,345.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,928.5615,488.00----
筹资活动现金流入小计102,973.5680,053.0051,665.0028,345.00
偿还债务支付的现金78,470.0062,970.0043,250.009,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,983.753,782.062,629.741,272.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金89,571.2978,491.2947,797.2134,362.56
筹资活动现金流出小计173,025.04145,243.3593,676.9545,594.73
筹资活动产生的现金流量净额-70,051.48-65,190.35-42,011.95-17,249.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-211.37418.491,070.82-1,630.05
加:期初现金及现金等价物余额5,630.215,630.215,630.215,529.74
六、期末现金及现金等价物余额5,418.846,048.706,701.033,899.69
附注
净利润14,779.69--5,902.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,026.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧617.67--294.20--
无形资产摊销12.47--4.73--
长期待摊费用摊销768.97--417.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,983.98--2,629.74--
投资损失--------
递延所得税资产减少-574.61--100.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,150.24---5,964.91--
经营性应收项目的减少35,992.99--17,304.81--
经营性应付项目的增加1,337.78--22,691.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,337.97------
经营活动产生现金流量净额70,760.11--43,381.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,418.84--6,701.03--
现金的期初余额5,630.21--5,630.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-211.37--1,070.82--
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