金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,282,826.52809,222.72626,144.01310,182.45
收到的税费返还912.113,198.121,556.67736.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,672,803.682,216,770.071,337,935.95782,929.63
经营活动现金流入小计3,956,542.303,029,190.921,965,636.631,093,848.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,035,830.98741,357.65590,181.30286,889.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,528.9511,129.558,169.045,109.68
支付的各项税费52,392.1040,865.2423,746.7711,932.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,698,761.392,221,716.921,338,334.81889,121.58
经营活动现金流出小计3,801,513.423,015,069.361,960,431.931,193,053.53
经营活动产生的现金流量净额155,028.8814,121.565,204.70-99,205.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金945,684.74732,524.97494,100.49345,119.92
取得投资收益所收到的现金34.46100.9134.46143.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.918.763.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,386.21797.54--
投资活动现金流入小计945,724.11737,020.84494,936.34345,263.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,806.7825,335.0725,218.2325,232.65
投资所支付的现金1,890,228.191,288,243.09798,416.00284,624.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,247.601,497.54--
投资活动现金流出小计1,917,034.961,319,825.76825,131.77309,856.65
投资活动产生的现金流量净额-971,310.85-582,804.92-330,195.4335,406.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,611.6228,611.6228,611.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,538,419.051,727,284.561,017,434.82215,800.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金274,469.62210,674.84156,902.9293,613.73
筹资活动现金流入小计2,846,500.291,966,571.021,202,949.35309,414.53
偿还债务支付的现金1,454,116.69964,335.65502,419.92162,785.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,431.834,457.762,621.051,464.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金492,218.81443,860.63341,351.0196,630.55
筹资活动现金流出小计1,956,767.331,412,654.03846,391.98260,881.14
筹资活动产生的现金流量净额889,732.96553,916.98356,557.3748,533.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响393.75356.7124.79--
五、现金及现金等价物净增加额73,844.74-14,409.6631,591.44-15,265.07
加:期初现金及现金等价物余额101,323.29101,323.29101,323.29101,323.29
六、期末现金及现金等价物余额175,168.0486,913.63132,914.7386,058.22
附注
净利润112,562.36--53,304.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,836.37--7,267.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧790.51--407.77--
无形资产摊销66.31--30.13--
长期待摊费用摊销200.35---7.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.64--15.13--
固定资产报废损失-1.88------
公允价值变动损失----361.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,189.43--2,621.05--
投资损失-968.79---565.66--
递延所得税资产减少2,508.30--305.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少28,890.47---74,074.20--
经营性应收项目的减少-164.71---63,035.08--
经营性应付项目的增加-11,937.48--80,919.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,345.77--
经营活动产生现金流量净额155,028.88--5,204.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,168.04------
现金的期初余额101,323.29------
现金等价物的期末余额----132,914.73--
现金等价物的期初余额----101,323.29--
现金及现金等价物的净增加额73,844.74--31,591.44--
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