金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,426,176.94943,724.83548,755.05398,027.13
收到的税费返还2,890.831,696.091,141.27254.93
收到的其他与经营活动有关的现金471,995.902,449,286.011,174,884.37414,635.28
经营活动现金流入小计1,901,063.683,394,706.921,724,780.69812,917.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,257,797.23801,847.45543,764.17331,536.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,008.6512,829.229,698.016,474.30
支付的各项税费52,720.3338,009.0823,375.1412,739.68
支付的其他与经营活动有关的现金452,145.632,486,979.891,172,489.53437,726.01
经营活动现金流出小计1,781,671.853,339,665.641,749,326.85788,476.14
经营活动产生的现金流量净额119,391.8355,041.29-24,546.1624,441.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金919,531.32660,120.17297,892.06138,913.03
取得投资收益所收到的现金37,055.6632,125.491,728.74260.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.604.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,902,292.90----1,948.53
投资活动现金流入小计3,858,879.88692,250.27299,625.40141,122.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,588.517,046.485,086.832,106.15
投资所支付的现金1,050,303.58846,571.09461,883.55407,093.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,535.88------
支付的其他与投资活动有关的现金2,871,134.001,000.001,000.003,765.98
投资活动现金流出小计3,938,561.97854,617.58467,970.38412,965.67
投资活动产生的现金流量净额-79,682.09-162,367.31-168,344.98-271,843.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3.003.002.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,617,401.722,253,558.561,852,006.36817,637.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金269,048.02297,930.21198,122.01148,692.90
筹资活动现金流入小计2,886,449.742,551,491.772,050,131.37966,331.96
偿还债务支付的现金2,527,506.642,049,438.871,536,390.73559,535.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,900.3727,680.546,500.933,103.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金368,217.10413,913.55286,438.88189,838.09
筹资活动现金流出小计2,926,624.112,491,032.961,829,330.55752,476.86
筹资活动产生的现金流量净额-40,174.3760,458.81220,800.82213,855.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.90-14.27-11.006.22
五、现金及现金等价物净增加额-508.53-46,881.4827,898.68-33,541.10
加:期初现金及现金等价物余额175,168.04175,168.04175,168.04175,168.04
六、期末现金及现金等价物余额174,659.50128,286.55203,066.71141,626.93
附注
净利润110,982.40--40,066.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,408.15---722.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧769.83--408.84--
无形资产摊销81.82--40.55--
长期待摊费用摊销1,220.21--357.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.80--13.30--
固定资产报废损失21.16--0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,191.57--7,528.82--
投资损失-41,819.61---33,284.98--
递延所得税资产减少-4,699.73---1,407.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-133,735.43---115,170.98--
经营性应收项目的减少213,451.04--21,846.81--
经营性应付项目的增加-77,491.38--56,045.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----268.43--
经营活动产生现金流量净额119,391.83---24,546.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,659.50--203,066.71--
现金的期初余额175,168.04--175,168.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-508.53--27,898.68--
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