金洲慈航

- 000587

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,307,525.491,073,718.51935,703.77457,890.71
收到的税费返还--1,632.351,210.10383.64
收到的其他与经营活动有关的现金401,472.69180,048.39167,658.1574,538.05
经营活动现金流入小计1,708,998.171,255,399.251,104,572.02532,812.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,524,109.131,281,380.761,001,543.37509,212.71
支付给职工以及为职工支付的现金14,258.6110,045.247,087.834,291.34
支付的各项税费33,421.6532,764.9927,511.0614,112.17
支付的其他与经营活动有关的现金441,045.24175,919.70155,513.4293,548.95
经营活动现金流出小计2,012,834.631,500,110.691,191,655.69621,165.17
经营活动产生的现金流量净额-303,836.46-244,711.45-87,083.66-88,352.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金445,790.55771,284.07677,594.70294,481.11
取得投资收益所收到的现金4,902.9811,500.199,793.091,312.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.6236.0721.0221.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,065.4154,065.41-69.73--
收到的其他与投资活动有关的现金1,525,873.101,310,863.101,304,808.07566,120.00
投资活动现金流入小计2,030,654.662,147,748.851,992,147.16861,934.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400.76390.04358.1141.65
投资所支付的现金378,950.38662,010.17628,526.22292,746.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,526,491.001,310,789.731,304,170.00656,420.00
投资活动现金流出小计1,905,842.141,973,189.941,933,054.34949,208.02
投资活动产生的现金流量净额124,812.52174,558.9159,092.82-87,273.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,080,110.281,616,481.791,070,246.51696,237.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金314,416.70253,621.63164,841.6783,656.37
筹资活动现金流入小计2,394,526.981,870,103.421,235,088.18779,894.07
偿还债务支付的现金2,086,029.371,739,754.901,099,097.60532,401.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,129.7914,633.3511,229.774,894.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金189,534.81173,057.33148,896.3476,840.38
筹资活动现金流出小计2,371,693.971,927,445.591,259,223.70614,136.93
筹资活动产生的现金流量净额22,833.01-57,342.17-24,135.52165,757.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.2886.40120.31-148.08
五、现金及现金等价物净增加额-156,109.65-127,408.31-52,006.05-10,016.79
加:期初现金及现金等价物余额174,659.50174,633.73174,633.73174,659.50
六、期末现金及现金等价物余额18,549.8647,225.42122,627.68164,642.71
附注
净利润-307,251.07--7,910.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备192,664.83---2,237.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧717.59--370.58--
无形资产摊销76.95--44.29--
长期待摊费用摊销3,540.77--855.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.24--37.45--
固定资产报废损失----0.06--
公允价值变动损失-331.36------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用119,086.72--11,115.54--
投资损失-6,901.35---4,194.29--
递延所得税资产减少-6,496.13--487.61--
递延所得税负债增加82.84------
存货的减少-189,693.08---106,984.51--
经营性应收项目的减少110,159.90--25,092.97--
经营性应付项目的增加-219,561.31---19,581.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-303,836.46---87,083.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,549.86--122,627.68--
现金的期初余额174,659.50--174,633.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-156,109.65---52,006.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶