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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,350.38 | 542,361.32 | 354,864.77 | 152,076.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,104.48 | 355.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.01 | 407.76 | 287.42 | 132.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 673,962.87 | 543,124.39 | 355,152.18 | 152,208.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,965.18 | 540,882.78 | 316,712.56 | 143,916.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,546.47 | 34,009.64 | 23,000.54 | 9,948.31 | |
| 支付的各项税费 | 29,853.52 | 19,398.73 | 13,804.36 | 7,122.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,322.02 | 33,639.20 | 14,171.53 | 6,905.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 714,687.19 | 627,930.35 | 367,689.00 | 167,893.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,724.32 | -84,805.96 | -12,536.82 | -15,684.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 77.00 | 7.57 | 5.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.36 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.92 | 17.86 | 10.83 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 538.17 | 153.37 | 76.89 | 67.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,124.32 | 36,251.08 | 32,255.45 | 18,316.16 | |
| 投资所支付的现金 | 28,720.00 | 15,300.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 166.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,844.32 | 51,717.37 | 32,255.45 | 18,316.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,306.15 | -51,564.01 | -32,178.56 | -18,248.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,019.23 | 46,019.23 | 46,019.23 | 46,019.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 471,283.68 | 357,942.11 | 174,894.48 | 81,702.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499.90 | 0.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,802.81 | 403,961.57 | 220,913.71 | 127,722.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 445,206.13 | 214,888.20 | 158,069.39 | 44,403.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,720.02 | 13,281.00 | 8,767.87 | 3,732.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,186.05 | 228,169.19 | 166,837.27 | 48,135.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,616.76 | 175,792.37 | 54,076.44 | 79,586.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.18 | 157.11 | -62.76 | 2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,624.47 | 39,579.52 | 9,298.31 | 45,654.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,536.28 | 38,536.28 | 38,536.28 | 38,536.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,160.75 | 78,115.80 | 47,834.60 | 84,191.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,597.46 | -- | 4,193.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,019.43 | -- | 1,628.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,789.84 | -- | 8,180.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.60 | -- | 136.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,544.58 | -- | 1,276.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.26 | -- | 12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,173.36 | -- | 6,867.89 | -- | |
| 投资损失 | -45.53 | -- | -5.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.96 | -- | -194.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,378.39 | -- | -8,787.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,580.12 | -- | -28,474.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -978.84 | -- | 2,630.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,724.32 | -- | -12,536.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,160.75 | -- | 47,834.60 | 84,191.17 | |
| 现金的期初余额 | 38,536.28 | -- | 38,536.28 | 38,536.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,624.47 | -- | 9,298.31 | 45,654.88 | |
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