贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金506,505.25354,500.86299,765.2392,896.26
收到的税费返还403.12393.18393.18383.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,831.382,644.312,413.18135.98
经营活动现金流入小计509,739.75357,538.35302,571.5993,416.11
购买商品、接受劳务支付的现金356,466.06202,926.06187,903.4750,499.75
支付给职工以及为职工支付的现金57,998.5043,060.0828,287.858,898.54
支付的各项税费36,626.9934,984.5924,924.169,535.59
支付的其他与经营活动有关的现金42,733.5926,240.9220,045.458,088.16
经营活动现金流出小计493,825.14307,211.65261,160.9277,022.04
经营活动产生的现金流量净额15,914.6150,326.6941,410.6616,394.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.00------
取得投资收益所收到的现金1,299.231,299.231,299.2369.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2013.7712.644.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金387.17------
投资活动现金流入小计17,200.601,313.001,311.8773.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,147.0635,768.1716,060.542,201.73
投资所支付的现金15,500.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,647.0636,268.1716,560.542,701.73
投资活动产生的现金流量净额-20,446.46-34,955.17-15,248.67-2,627.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金396,749.98322,856.52199,335.0592,138.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计396,749.98322,856.52199,335.0592,138.56
偿还债务支付的现金369,562.41318,207.58196,258.1285,739.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,885.3520,803.9310,307.974,344.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润540.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计393,447.76339,011.51206,566.0990,084.68
筹资活动产生的现金流量净额3,302.22-16,154.99-7,231.042,053.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,004.10-254.49-246.25-3.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,233.73-1,037.9618,684.7015,816.60
加:期初现金及现金等价物余额59,273.6259,273.6259,273.6259,273.62
六、期末现金及现金等价物余额56,039.8958,235.6677,958.3275,090.22
附注
净利润17,434.66--9,536.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,670.25--2,178.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,950.42--9,461.91--
无形资产摊销672.89--292.71--
长期待摊费用摊销4,305.33--2,140.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.08--57.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,437.15--11,049.48--
投资损失-1,234.88---1,234.88--
递延所得税资产减少-1,196.30---217.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,704.37--26,750.58--
经营性应收项目的减少-101,897.75---26,375.11--
经营性应付项目的增加42,932.42--7,772.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1.79--
经营活动产生现金流量净额15,914.61--41,410.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,039.89--77,958.32--
现金的期初余额59,273.62--59,273.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,233.73--18,684.70--
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