- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,505.25 | 354,500.86 | 299,765.23 | 92,896.26 | |
收到的税费返还 | 403.12 | 393.18 | 393.18 | 383.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.38 | 2,644.31 | 2,413.18 | 135.98 | |
经营活动现金流入小计 | 509,739.75 | 357,538.35 | 302,571.59 | 93,416.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,466.06 | 202,926.06 | 187,903.47 | 50,499.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,998.50 | 43,060.08 | 28,287.85 | 8,898.54 | |
支付的各项税费 | 36,626.99 | 34,984.59 | 24,924.16 | 9,535.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,733.59 | 26,240.92 | 20,045.45 | 8,088.16 | |
经营活动现金流出小计 | 493,825.14 | 307,211.65 | 261,160.92 | 77,022.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,914.61 | 50,326.69 | 41,410.66 | 16,394.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,299.23 | 1,299.23 | 1,299.23 | 69.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 13.77 | 12.64 | 4.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.17 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,200.60 | 1,313.00 | 1,311.87 | 73.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,147.06 | 35,768.17 | 16,060.54 | 2,201.73 | |
投资所支付的现金 | 15,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,647.06 | 36,268.17 | 16,560.54 | 2,701.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,446.46 | -34,955.17 | -15,248.67 | -2,627.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 396,749.98 | 322,856.52 | 199,335.05 | 92,138.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 396,749.98 | 322,856.52 | 199,335.05 | 92,138.56 | |
偿还债务支付的现金 | 369,562.41 | 318,207.58 | 196,258.12 | 85,739.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,885.35 | 20,803.93 | 10,307.97 | 4,344.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 393,447.76 | 339,011.51 | 206,566.09 | 90,084.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,302.22 | -16,154.99 | -7,231.04 | 2,053.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,004.10 | -254.49 | -246.25 | -3.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,233.73 | -1,037.96 | 18,684.70 | 15,816.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,273.62 | 59,273.62 | 59,273.62 | 59,273.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,039.89 | 58,235.66 | 77,958.32 | 75,090.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,434.66 | -- | 9,536.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,670.25 | -- | 2,178.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,950.42 | -- | 9,461.91 | -- | |
无形资产摊销 | 672.89 | -- | 292.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,305.33 | -- | 2,140.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.08 | -- | 57.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,437.15 | -- | 11,049.48 | -- | |
投资损失 | -1,234.88 | -- | -1,234.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,196.30 | -- | -217.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,704.37 | -- | 26,750.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -101,897.75 | -- | -26,375.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,932.42 | -- | 7,772.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -1.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,914.61 | -- | 41,410.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,039.89 | -- | 77,958.32 | -- | |
现金的期初余额 | 59,273.62 | -- | 59,273.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,233.73 | -- | 18,684.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |