- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,875.55 | 334,274.93 | 178,230.02 | 115,753.77 | |
收到的税费返还 | -- | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,679.51 | 1,183.14 | 613.87 | 337.43 | |
经营活动现金流入小计 | 538,555.07 | 335,469.32 | 178,855.14 | 116,102.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,974.69 | 204,587.53 | 113,439.16 | 82,451.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,422.85 | 45,927.00 | 30,403.76 | 10,657.48 | |
支付的各项税费 | 18,033.41 | 18,740.12 | 16,516.25 | 4,539.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,984.21 | 15,712.51 | 13,228.72 | 7,114.11 | |
经营活动现金流出小计 | 441,415.16 | 284,967.16 | 173,587.89 | 104,762.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,139.91 | 50,502.16 | 5,267.25 | 11,340.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,163.20 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,439.93 | 1,233.49 | 1,222.20 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.63 | 11.16 | 11.11 | 8.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 856.14 | 100.00 | 100.00 | 99.79 | |
投资活动现金流入小计 | 154,545.90 | 1,344.64 | 1,333.31 | 108.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,039.53 | 62,419.57 | 19,928.79 | 8,208.24 | |
投资所支付的现金 | 174,213.20 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 288,252.73 | 62,419.57 | 19,928.79 | 8,208.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,706.82 | -61,074.93 | -18,595.48 | -8,100.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 128,294.38 | 124,928.33 | 124,928.29 | 124,928.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 446,467.33 | 315,862.31 | 234,013.07 | 101,389.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 574,761.71 | 440,790.63 | 358,941.37 | 226,317.70 | |
偿还债务支付的现金 | 424,585.14 | 311,699.06 | 224,583.91 | 91,039.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,134.30 | 19,480.00 | 7,912.60 | 3,720.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,391.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 452,110.93 | 331,179.06 | 232,496.51 | 94,760.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,650.78 | 109,611.58 | 126,444.86 | 131,557.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.69 | -40.82 | -12.36 | 29.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,159.55 | 98,997.99 | 113,104.26 | 134,826.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,039.89 | 56,039.89 | 56,039.89 | 56,039.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,199.44 | 155,037.88 | 169,144.15 | 190,866.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,698.19 | -- | 8,948.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,078.91 | -- | 1,509.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,978.68 | -- | 9,605.27 | -- | |
无形资产摊销 | 802.68 | -- | 401.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,467.06 | -- | 2,163.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.30 | -- | 82.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,694.88 | -- | 10,746.03 | -- | |
投资损失 | -1,439.93 | -- | -1,222.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -154.38 | -- | -463.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,793.84 | -- | 4,513.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,372.79 | -- | -79,849.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 94,221.64 | -- | 48,832.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -62.49 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,139.91 | -- | 5,267.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 142,199.44 | -- | 169,144.15 | -- | |
现金的期初余额 | 56,039.89 | -- | 56,039.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,159.55 | -- | 113,104.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |