贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,875.55334,274.93178,230.02115,753.77
收到的税费返还--11.2511.2511.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,679.511,183.14613.87337.43
经营活动现金流入小计538,555.07335,469.32178,855.14116,102.45
购买商品、接受劳务支付的现金324,974.69204,587.53113,439.1682,451.53
支付给职工以及为职工支付的现金62,422.8545,927.0030,403.7610,657.48
支付的各项税费18,033.4118,740.1216,516.254,539.34
支付的其他与经营活动有关的现金35,984.2115,712.5113,228.727,114.11
经营活动现金流出小计441,415.16284,967.16173,587.89104,762.45
经营活动产生的现金流量净额97,139.9150,502.165,267.2511,340.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,163.20------
取得投资收益所收到的现金1,439.931,233.491,222.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.6311.1611.118.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金856.14100.00100.0099.79
投资活动现金流入小计154,545.901,344.641,333.31108.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,039.5362,419.5719,928.798,208.24
投资所支付的现金174,213.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计288,252.7362,419.5719,928.798,208.24
投资活动产生的现金流量净额-133,706.82-61,074.93-18,595.48-8,100.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128,294.38124,928.33124,928.29124,928.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金446,467.33315,862.31234,013.07101,389.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计574,761.71440,790.63358,941.37226,317.70
偿还债务支付的现金424,585.14311,699.06224,583.9191,039.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,134.3019,480.007,912.603,720.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,391.49------
筹资活动现金流出小计452,110.93331,179.06232,496.5194,760.45
筹资活动产生的现金流量净额122,650.78109,611.58126,444.86131,557.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.69-40.82-12.3629.75
五、现金及现金等价物净增加额86,159.5598,997.99113,104.26134,826.90
加:期初现金及现金等价物余额56,039.8956,039.8956,039.8956,039.89
六、期末现金及现金等价物余额142,199.44155,037.88169,144.15190,866.78
附注
净利润16,698.19--8,948.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,078.91--1,509.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,978.68--9,605.27--
无形资产摊销802.68--401.96--
长期待摊费用摊销4,467.06--2,163.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.30--82.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,694.88--10,746.03--
投资损失-1,439.93---1,222.20--
递延所得税资产减少-154.38---463.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,793.84--4,513.45--
经营性应收项目的减少-55,372.79---79,849.05--
经营性应付项目的增加94,221.64--48,832.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-62.49------
经营活动产生现金流量净额97,139.91--5,267.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,199.44--169,144.15--
现金的期初余额56,039.89--56,039.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,159.55--113,104.26--
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