贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,169.89460,452.19257,072.3496,069.66
收到的税费返还6.21------
收到的其他与经营活动有关的现金10,518.771,649.71476.72419.95
经营活动现金流入小计621,694.86462,101.89257,549.0696,489.61
购买商品、接受劳务支付的现金493,356.60320,978.89154,684.8490,073.90
支付给职工以及为职工支付的现金56,182.2341,580.4227,920.0213,808.31
支付的各项税费11,647.1115,791.108,481.002,474.23
支付的其他与经营活动有关的现金38,268.3825,895.2717,423.828,292.01
经营活动现金流出小计599,454.33404,245.68208,509.68114,648.44
经营活动产生的现金流量净额22,240.5357,856.2149,039.38-18,158.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金555,591.95335,370.68241,070.00--
取得投资收益所收到的现金2,658.801,158.801,158.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,844.3615,096.61563.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,933.447,442.8210,922.47276.47
投资活动现金流入小计598,028.56359,068.91253,715.19276.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,518.7987,614.5797,258.0511,390.27
投资所支付的现金555,591.95335,370.68241,070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计619,110.74422,985.26338,328.0511,390.27
投资活动产生的现金流量净额-21,082.18-63,916.35-84,612.86-11,113.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金433,623.95240,560.74251,405.74145,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.00--
筹资活动现金流入小计433,623.95240,560.74271,405.74145,280.00
偿还债务支付的现金504,937.51321,402.88268,502.5290,502.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,140.0820,160.019,927.485,397.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计526,077.58341,562.88278,430.0095,900.43
筹资活动产生的现金流量净额-92,453.63-101,002.15-7,024.2749,379.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,622.752,159.091,739.951,379.60
五、现金及现金等价物净增加额-87,672.53-104,903.19-40,857.8021,486.53
加:期初现金及现金等价物余额280,247.90280,247.90280,247.90280,247.90
六、期末现金及现金等价物余额192,575.37175,344.71239,390.10301,734.43
附注
净利润1,476.54---5,046.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,781.24--6,114.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,509.24--9,383.65--
无形资产摊销827.94--387.01--
长期待摊费用摊销6,203.28--517.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,827.18---540.77--
固定资产报废损失----1.81--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,130.76--7,213.27--
投资损失-2,658.80---1,278.80--
递延所得税资产减少-652.91---1,880.28--
递延所得税负债增加1,284.20------
存货的减少8,130.69--1,554.06--
经营性应收项目的减少-17,055.09---16,354.16--
经营性应付项目的增加2,090.63--48,970.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----3.04--
经营活动产生现金流量净额22,240.53--49,039.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额192,575.37--239,390.10--
现金的期初余额280,247.90--280,247.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-87,672.53---40,857.80--
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