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贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,101.74 | 435,512.37 | 252,870.15 | 117,812.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,692.81 | 1,062.24 | 375.97 | 276.04 | |
经营活动现金流入小计 | 699,794.55 | 436,574.61 | 253,246.12 | 118,088.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,978.92 | 345,255.72 | 199,234.34 | 82,774.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,358.04 | 37,856.26 | 26,619.33 | 12,230.16 | |
支付的各项税费 | 6,434.67 | 7,479.80 | 6,501.41 | 10,578.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,392.80 | 30,256.51 | 15,227.33 | 9,129.98 | |
经营活动现金流出小计 | 677,164.42 | 420,848.29 | 247,582.42 | 114,713.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,630.13 | 15,726.32 | 5,663.70 | 3,375.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 267,700.00 | 347,900.00 | 169,300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,932.11 | 882.11 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,394.60 | 17,608.40 | 18,120.74 | 17,601.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.71 | 1,680.80 | 1,594.62 | 1,206.88 | |
投资活动现金流入小计 | 288,057.41 | 368,071.30 | 189,015.36 | 18,808.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,226.57 | 35,229.52 | 27,290.77 | 10,075.00 | |
投资所支付的现金 | 278,616.88 | 349,494.04 | 169,300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 311,843.45 | 384,723.56 | 196,590.77 | 10,075.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,786.04 | -16,652.26 | -7,575.41 | 8,733.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 358,308.27 | 264,383.85 | 193,136.17 | 60,195.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 358,308.27 | 264,383.85 | 193,136.17 | 60,195.92 | |
偿还债务支付的现金 | 440,212.06 | 353,522.85 | 270,891.99 | 100,953.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,011.68 | 15,994.06 | 7,557.23 | 4,918.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 457,223.74 | 369,516.91 | 278,449.21 | 105,871.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,915.48 | -105,133.07 | -85,313.04 | -45,675.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,700.19 | -2,116.43 | -737.86 | -29.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,771.58 | -108,175.44 | -87,962.60 | -33,594.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,575.37 | 192,575.37 | 192,575.37 | 215,684.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,803.79 | 84,399.93 | 104,612.76 | 182,089.29 | |
附注 | |||||
净利润 | -22,169.15 | -- | 745.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,029.08 | -- | 2,803.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,889.21 | -- | 14,790.72 | -- | |
无形资产摊销 | 826.81 | -- | 392.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,815.05 | -- | 2,935.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,694.50 | -- | -17,304.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,985.89 | -- | 8,813.69 | -- | |
投资损失 | -1,932.11 | -- | -152.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,891.34 | -- | 210.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -212.36 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,515.45 | -- | -21,880.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,788.11 | -- | 21,949.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,256.20 | -- | -7,637.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -3.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,630.13 | -- | 5,663.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,803.79 | -- | 104,612.76 | -- | |
现金的期初余额 | 192,575.37 | -- | 192,575.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -103,771.58 | -- | -87,962.60 | -- |
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