贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金766,597.01530,207.70344,175.11137,128.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,714.36872.96645.58288.96
经营活动现金流入小计768,311.36531,080.67344,820.68137,417.76
购买商品、接受劳务支付的现金582,566.99357,378.19194,862.1673,879.23
支付给职工以及为职工支付的现金59,350.5744,360.2328,680.7314,890.05
支付的各项税费13,977.9411,540.727,479.112,280.67
支付的其他与经营活动有关的现金39,095.4825,460.9616,216.5810,480.70
经营活动现金流出小计694,990.99438,740.10247,238.57101,530.64
经营活动产生的现金流量净额73,320.3892,340.5797,582.1235,887.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,200.00163,200.0097,300.00--
取得投资收益所收到的现金2,278.422,278.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额445.81-32.81-41.5719.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,695.35563.81253.59138.99
投资活动现金流入小计188,619.58166,009.4297,512.02158.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,792.3840,587.8814,939.018,030.17
投资所支付的现金223,200.00163,200.0097,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计253,992.38203,787.88112,239.018,030.17
投资活动产生的现金流量净额-65,372.80-37,778.46-14,726.99-7,871.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金517,744.94234,905.89179,988.6250,488.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计517,744.94234,905.89179,988.6250,488.99
偿还债务支付的现金505,608.78255,834.56197,029.6738,501.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,512.4413,746.387,215.773,188.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,222.20------
筹资活动现金流出小计523,343.42269,580.94204,245.4441,689.56
筹资活动产生的现金流量净额-5,598.48-34,675.05-24,256.828,799.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响963.76420.27123.84-84.23
五、现金及现金等价物净增加额3,312.8620,307.3358,722.1436,730.91
加:期初现金及现金等价物余额88,803.7988,803.7988,803.7989,616.62
六、期末现金及现金等价物余额92,116.65109,111.12147,525.93126,347.53
附注
净利润8,817.31--3,081.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,718.11--1,091.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,550.46--14,071.26--
无形资产摊销861.05--427.65--
长期待摊费用摊销4,768.82--3,440.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失155.57--51.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,896.61--8,480.65--
投资损失-2,278.42---103.95--
递延所得税资产减少999.45--454.01--
递延所得税负债增加-235.17------
存货的减少-15,330.79---2,871.89--
经营性应收项目的减少-28,530.30--48,311.04--
经营性应付项目的增加53,927.67--21,147.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,320.38--97,582.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,116.65--147,525.93--
现金的期初余额88,803.79--88,803.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,312.86--58,722.14--
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