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贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,597.01 | 530,207.70 | 344,175.11 | 137,128.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.36 | 872.96 | 645.58 | 288.96 | |
经营活动现金流入小计 | 768,311.36 | 531,080.67 | 344,820.68 | 137,417.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,566.99 | 357,378.19 | 194,862.16 | 73,879.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,350.57 | 44,360.23 | 28,680.73 | 14,890.05 | |
支付的各项税费 | 13,977.94 | 11,540.72 | 7,479.11 | 2,280.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,095.48 | 25,460.96 | 16,216.58 | 10,480.70 | |
经营活动现金流出小计 | 694,990.99 | 438,740.10 | 247,238.57 | 101,530.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,320.38 | 92,340.57 | 97,582.12 | 35,887.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 183,200.00 | 163,200.00 | 97,300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,278.42 | 2,278.42 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.81 | -32.81 | -41.57 | 19.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,695.35 | 563.81 | 253.59 | 138.99 | |
投资活动现金流入小计 | 188,619.58 | 166,009.42 | 97,512.02 | 158.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,792.38 | 40,587.88 | 14,939.01 | 8,030.17 | |
投资所支付的现金 | 223,200.00 | 163,200.00 | 97,300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253,992.38 | 203,787.88 | 112,239.01 | 8,030.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,372.80 | -37,778.46 | -14,726.99 | -7,871.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 517,744.94 | 234,905.89 | 179,988.62 | 50,488.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 517,744.94 | 234,905.89 | 179,988.62 | 50,488.99 | |
偿还债务支付的现金 | 505,608.78 | 255,834.56 | 197,029.67 | 38,501.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,512.44 | 13,746.38 | 7,215.77 | 3,188.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,222.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 523,343.42 | 269,580.94 | 204,245.44 | 41,689.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,598.48 | -34,675.05 | -24,256.82 | 8,799.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 963.76 | 420.27 | 123.84 | -84.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,312.86 | 20,307.33 | 58,722.14 | 36,730.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,803.79 | 88,803.79 | 88,803.79 | 89,616.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,116.65 | 109,111.12 | 147,525.93 | 126,347.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,817.31 | -- | 3,081.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,718.11 | -- | 1,091.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,550.46 | -- | 14,071.26 | -- | |
无形资产摊销 | 861.05 | -- | 427.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,768.82 | -- | 3,440.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.57 | -- | 51.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,896.61 | -- | 8,480.65 | -- | |
投资损失 | -2,278.42 | -- | -103.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 999.45 | -- | 454.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -235.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,330.79 | -- | -2,871.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,530.30 | -- | 48,311.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 53,927.67 | -- | 21,147.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,320.38 | -- | 97,582.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,116.65 | -- | 147,525.93 | -- | |
现金的期初余额 | 88,803.79 | -- | 88,803.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,312.86 | -- | 58,722.14 | -- |
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