贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金809,117.95564,061.32309,023.41157,761.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,377.761,758.491,369.00284.13
经营活动现金流入小计817,495.71565,819.81310,392.41158,045.24
购买商品、接受劳务支付的现金489,279.00301,043.98126,461.1466,531.32
支付给职工以及为职工支付的现金71,053.5150,363.1232,497.0217,909.34
支付的各项税费36,734.5736,559.1628,462.435,737.40
支付的其他与经营活动有关的现金54,492.8432,746.0120,230.818,772.38
经营活动现金流出小计651,559.93420,712.26207,651.4098,950.43
经营活动产生的现金流量净额165,935.77145,107.55102,741.0259,094.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.00228,200.00148,200.0093,200.00
取得投资收益所收到的现金1,453.001,303.89253.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86,700.1640,039.6240,002.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,021.658,765.111,400.514,786.03
投资活动现金流入小计118,174.81278,308.62189,857.3697,986.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,524.9759,531.6030,232.9817,505.09
投资所支付的现金70,000.00231,200.00191,200.00128,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计153,524.97290,731.60221,432.98145,705.09
投资活动产生的现金流量净额-35,350.16-12,422.98-31,575.61-47,719.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,756.884,756.884,756.884,756.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金305,273.31225,676.86137,985.5126,296.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计310,030.19230,433.74142,742.3831,053.73
偿还债务支付的现金401,989.43324,034.46178,326.0859,241.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,746.2214,734.765,311.343,259.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00270.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计417,735.65338,769.22183,637.4162,500.61
筹资活动产生的现金流量净额-107,705.46-108,335.48-40,895.03-31,446.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,654.15-41.33371.27307.54
五、现金及现金等价物净增加额17,226.0024,307.7530,641.64-19,763.59
加:期初现金及现金等价物余额144,138.23144,138.23144,138.23144,138.23
六、期末现金及现金等价物余额161,364.23168,445.98174,779.87124,374.64
附注
净利润113,846.92--19,813.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-619.77--1,485.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,366.71--12,305.12--
无形资产摊销840.28--530.25--
长期待摊费用摊销6,170.57--3,560.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67,187.73------
固定资产报废损失----1,662.67--
公允价值变动损失-83.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,462.07--5,997.34--
投资损失-1,453.00---1,303.89--
递延所得税资产减少1,656.58--3,434.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,022.40--16,202.46--
经营性应收项目的减少-2,468.85--66,873.08--
经营性应付项目的增加71,383.04---27,820.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额165,935.77--102,741.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,364.23--174,779.87--
现金的期初余额144,138.23--144,138.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,226.00--30,641.64--
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