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贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,047.37 | 530,106.23 | 349,156.90 | 176,990.65 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,768.66 | 8,133.39 | 4,204.54 | 1,787.48 | |
经营活动现金流入小计 | 858,816.03 | 538,239.62 | 353,361.45 | 178,778.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,317.60 | 398,784.65 | 258,563.04 | 129,628.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,137.55 | 59,029.30 | 40,528.34 | 22,037.10 | |
支付的各项税费 | 15,772.63 | 14,132.94 | 12,386.06 | 2,150.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,006.95 | 24,981.73 | 21,922.75 | 12,913.52 | |
经营活动现金流出小计 | 830,234.73 | 496,928.62 | 333,400.19 | 166,729.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,581.30 | 41,311.00 | 19,961.26 | 12,048.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,070.41 | 13,048.08 | 13,048.08 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,295.70 | 1,295.70 | 245.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,714.61 | -9,712.47 | -6,983.83 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 257.61 | |
投资活动现金流入小计 | 41,080.72 | 4,631.31 | 6,309.95 | 257.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,709.76 | 108,025.61 | 94,743.16 | 59,621.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,280.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,427.03 | |
投资活动现金流出小计 | 119,709.76 | 110,305.61 | 94,743.16 | 61,048.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,629.04 | -105,674.30 | -88,433.21 | -60,790.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,835.78 | 100,589.33 | 100,349.33 | 98,681.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 166,895.77 | 291,900.02 | 234,912.87 | 124,202.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 267,731.56 | 392,489.35 | 335,262.20 | 222,884.36 | |
偿还债务支付的现金 | 179,404.10 | 309,405.52 | 266,079.23 | 116,809.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,444.12 | 20,877.26 | 19,221.12 | 1,541.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,280.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 203,128.21 | 330,282.78 | 285,300.35 | 118,350.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,603.35 | 62,206.57 | 49,961.84 | 104,533.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.87 | -1,479.10 | 274.92 | -358.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,115.74 | -3,635.83 | -18,235.18 | 55,432.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,364.23 | 161,364.23 | 161,364.23 | 161,364.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,479.97 | 157,728.40 | 143,129.05 | 216,797.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,979.84 | -- | 19,723.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,387.26 | -- | 669.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,636.83 | -- | 13,997.70 | -- | |
无形资产摊销 | 1,224.48 | -- | 425.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,632.57 | -- | 2,013.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,668.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 97.85 | -- | 514.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,829.32 | -- | 3,606.79 | -- | |
投资损失 | -1,282.66 | -- | -1,260.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32.02 | -- | -7.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | 240.89 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,948.41 | -- | -25,054.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,228.12 | -- | -27,765.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,994.78 | -- | 33,099.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,282.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,581.30 | -- | 19,961.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,479.97 | -- | 143,129.05 | -- | |
现金的期初余额 | 161,364.23 | -- | 161,364.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,115.74 | -- | -18,235.18 | -- |
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