贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金628,383.55422,934.81215,926.04848,047.37530,106.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,469.093,073.16900.2210,768.668,133.39
经营活动现金流入小计634,852.64426,007.97216,826.26858,816.03538,239.62
购买商品、接受劳务支付的现金547,223.16373,951.58185,754.96686,317.60398,784.65
支付给职工以及为职工支付的现金61,042.8840,011.1620,810.7980,137.5559,029.30
支付的各项税费11,680.374,583.842,189.7215,772.6314,132.94
支付的其他与经营活动有关的现金21,325.2028,840.498,848.9748,006.9524,981.73
经营活动现金流出小计641,271.61447,387.08217,604.44830,234.73496,928.62
经营活动产生的现金流量净额-6,418.97-21,379.11-778.1828,581.3041,311.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,070.4113,048.08
取得投资收益所收到的现金2,200.162,200.16--1,295.701,295.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,003.717.22589.9826,714.61-9,712.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,203.872,207.37589.9841,080.724,631.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,812.7673,357.5545,347.67119,709.76108,025.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,812.7673,357.5545,347.67119,709.76110,305.61
投资活动产生的现金流量净额-93,608.90-71,150.17-44,757.70-78,629.04-105,674.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.00100,835.78100,589.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,400.00--
取得借款收到的现金477,690.50362,690.50115,270.50166,895.77291,900.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计477,720.50362,720.50115,300.50267,731.56392,489.35
偿还债务支付的现金206,961.32130,423.5780,941.47179,404.10309,405.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,866.3513,779.512,039.1221,444.1220,877.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.4815.4815.482,280.00--
筹资活动现金流出小计223,843.15144,218.5682,996.07203,128.21330,282.78
筹资活动产生的现金流量净额253,877.34218,501.9332,304.4364,603.3562,206.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,905.517,980.65-171.27-439.87-1,479.10
五、现金及现金等价物净增加额171,754.98133,953.29-13,402.7114,115.74-3,635.83
加:期初现金及现金等价物余额175,479.97175,479.97175,479.97161,364.23161,364.23
六、期末现金及现金等价物余额347,234.95309,433.26162,077.25175,479.97157,728.40
附注
净利润--16,066.18--36,979.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,051.06--1,387.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,691.11--26,636.83--
无形资产摊销--650.77--1,224.48--
长期待摊费用摊销--2,206.88--2,632.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9,668.52--
固定资产报废损失--328.03--97.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.80--6,829.32--
投资损失---2,200.16---1,282.66--
递延所得税资产减少---324.74---32.02--
递延所得税负债增加------240.89--
存货的减少---37,249.87---34,948.41--
经营性应收项目的减少---40,036.08---22,228.12--
经营性应付项目的增加--20,399.90--24,994.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,282.79--
经营活动产生现金流量净额---21,379.11--28,581.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,433.26--175,479.97--
现金的期初余额--175,479.97--161,364.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,953.29--14,115.74--
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