贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金719,228.84449,825.10224,691.59872,306.68628,383.55
收到的税费返还3,183.523,183.52--15,108.16--
收到的其他与经营活动有关的现金9,206.195,482.733,175.728,267.406,469.09
经营活动现金流入小计731,618.54458,491.35227,867.31895,682.25634,852.64
购买商品、接受劳务支付的现金523,932.51361,557.38189,801.30760,051.09547,223.16
支付给职工以及为职工支付的现金59,106.1241,311.7221,554.4681,845.0461,042.88
支付的各项税费7,323.126,637.812,607.109,084.9011,680.37
支付的其他与经营活动有关的现金36,671.4522,230.759,181.4555,812.4821,325.20
经营活动现金流出小计627,033.21431,737.68223,144.30906,793.51641,271.61
经营活动产生的现金流量净额104,585.3426,753.674,723.01-11,111.27-6,418.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,230.49330.49--3,786.402,200.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1526.8121.98-568.382,003.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,257.63357.3021.983,218.024,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,863.5462,557.6215,432.11102,271.8697,812.76
投资所支付的现金10,629.5010,186.9410,186.9422,979.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,493.0472,744.5625,619.05125,251.1997,812.76
投资活动产生的现金流量净额-97,235.41-72,387.26-25,597.07-122,033.17-93,608.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,625.408,405.407,665.40510.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,625.40----480.00--
取得借款收到的现金180,894.01150,003.2372,400.00566,113.27477,690.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计189,519.41158,408.6380,065.40566,623.27477,720.50
偿还债务支付的现金141,669.70112,538.4970,175.80300,105.99206,961.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,319.6029,386.422,610.9613,193.8716,866.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润256.00256.00------
支付其他与筹资活动有关的现金6,817.626,817.626,817.626,584.7115.48
筹资活动现金流出小计180,806.92148,742.5279,604.38319,884.57223,843.15
筹资活动产生的现金流量净额8,712.499,666.10461.01246,738.70253,877.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,481.732,421.24-1,511.932,647.6317,905.51
五、现金及现金等价物净增加额17,544.14-33,546.24-21,924.98116,241.90171,754.98
加:期初现金及现金等价物余额291,721.87291,721.87291,721.87175,479.97175,479.97
六、期末现金及现金等价物余额309,266.01258,175.62269,796.89291,721.87347,234.95
附注
净利润--34,271.82--43,162.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,126.63--3,350.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,251.51--36,797.84--
无形资产摊销--868.65--1,962.39--
长期待摊费用摊销--1,975.50--3,894.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--259.40--1,412.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,578.78--6,612.17--
投资损失---1,230.49---2,200.16--
递延所得税资产减少--2,762.54---4,773.77--
递延所得税负债增加---139.05--4,097.93--
存货的减少---2,145.01---29,823.64--
经营性应收项目的减少---41,530.59---54,587.15--
经营性应付项目的增加--1,703.97---16,121.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,893.83--
经营活动产生现金流量净额--26,753.67---11,111.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--258,175.62--291,721.87--
现金的期初余额--291,721.87--175,479.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,546.24--116,241.90--
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