贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,926.04848,047.37530,106.23349,156.90176,990.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金900.2210,768.668,133.394,204.541,787.48
经营活动现金流入小计216,826.26858,816.03538,239.62353,361.45178,778.13
购买商品、接受劳务支付的现金185,754.96686,317.60398,784.65258,563.04129,628.61
支付给职工以及为职工支付的现金20,810.7980,137.5559,029.3040,528.3422,037.10
支付的各项税费2,189.7215,772.6314,132.9412,386.062,150.56
支付的其他与经营活动有关的现金8,848.9748,006.9524,981.7321,922.7512,913.52
经营活动现金流出小计217,604.44830,234.73496,928.62333,400.19166,729.79
经营活动产生的现金流量净额-778.1828,581.3041,311.0019,961.2612,048.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,070.4113,048.0813,048.08--
取得投资收益所收到的现金--1,295.701,295.70245.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额589.9826,714.61-9,712.47-6,983.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------257.61
投资活动现金流入小计589.9841,080.724,631.316,309.95257.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,347.67119,709.76108,025.6194,743.1659,621.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,280.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,427.03
投资活动现金流出小计45,347.67119,709.76110,305.6194,743.1661,048.24
投资活动产生的现金流量净额-44,757.70-78,629.04-105,674.30-88,433.21-60,790.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00100,835.78100,589.33100,349.3398,681.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,400.00------
取得借款收到的现金115,270.50166,895.77291,900.02234,912.87124,202.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,300.50267,731.56392,489.35335,262.20222,884.36
偿还债务支付的现金80,941.47179,404.10309,405.52266,079.23116,809.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,039.1221,444.1220,877.2619,221.121,541.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.482,280.00------
筹资活动现金流出小计82,996.07203,128.21330,282.78285,300.35118,350.78
筹资活动产生的现金流量净额32,304.4364,603.3562,206.5749,961.84104,533.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.27-439.87-1,479.10274.92-358.36
五、现金及现金等价物净增加额-13,402.7114,115.74-3,635.83-18,235.1855,432.92
加:期初现金及现金等价物余额175,479.97161,364.23161,364.23161,364.23161,364.23
六、期末现金及现金等价物余额162,077.25175,479.97157,728.40143,129.05216,797.15
附注
净利润--36,979.84--19,723.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,387.26--669.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,636.83--13,997.70--
无形资产摊销--1,224.48--425.40--
长期待摊费用摊销--2,632.57--2,013.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,668.52------
固定资产报废损失--97.85--514.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,829.32--3,606.79--
投资损失---1,282.66---1,260.33--
递延所得税资产减少---32.02---7.73--
递延所得税负债增加--240.89------
存货的减少---34,948.41---25,054.23--
经营性应收项目的减少---22,228.12---27,765.05--
经营性应付项目的增加--24,994.78--33,099.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,282.79------
经营活动产生现金流量净额--28,581.30--19,961.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,479.97--143,129.05--
现金的期初余额--161,364.23--161,364.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,115.74---18,235.18--
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