贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,023.41157,761.11833,478.03541,508.25414,991.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,369.00284.134,168.351,221.60870.47
经营活动现金流入小计310,392.41158,045.24837,646.38542,729.85415,861.56
购买商品、接受劳务支付的现金126,461.1466,531.32535,960.44332,753.55257,895.48
支付给职工以及为职工支付的现金32,497.0217,909.3465,458.7845,963.4731,516.39
支付的各项税费28,462.435,737.4015,062.088,646.278,338.73
支付的其他与经营活动有关的现金20,230.818,772.3845,975.8931,611.6816,120.14
经营活动现金流出小计207,651.4098,950.43662,457.20418,974.97313,870.74
经营活动产生的现金流量净额102,741.0259,094.81175,189.19123,754.88101,990.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,200.0093,200.00292,506.00135,006.0090,006.00
取得投资收益所收到的现金253.89--234.00234.00234.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,002.96--7,954.1730.995.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,400.514,786.033,946.56947.15886.35
投资活动现金流入小计189,857.3697,986.03304,640.73136,218.1491,132.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,232.9817,505.0940,670.5125,776.0420,943.40
投资所支付的现金191,200.00128,200.00257,506.00181,506.00110,006.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计221,432.98145,705.09298,176.51207,282.04130,949.40
投资活动产生的现金流量净额-31,575.61-47,719.066,464.22-71,063.91-39,817.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,756.884,756.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,985.5126,296.85293,088.26257,726.76151,259.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计142,742.3831,053.73293,088.26257,726.76151,259.24
偿还债务支付的现金178,326.0859,241.39407,274.30281,996.18197,517.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,311.343,259.2116,189.0712,457.975,129.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----270.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计183,637.4162,500.61423,463.36294,454.15202,646.92
筹资活动产生的现金流量净额-40,895.03-31,446.88-130,375.11-36,727.39-51,387.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响371.27307.54743.282,463.57666.23
五、现金及现金等价物净增加额30,641.64-19,763.5952,021.5818,427.1511,452.02
加:期初现金及现金等价物余额144,138.23144,138.2392,116.65134,597.4392,116.65
六、期末现金及现金等价物余额174,779.87124,374.64144,138.23153,024.58103,568.67
附注
净利润19,813.54--13,544.25--9,293.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,485.29--5,905.08--3,314.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,305.12--28,692.69--14,534.67
无形资产摊销530.25--912.10--432.98
长期待摊费用摊销3,560.70--6,650.20--3,172.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,630.49--96.45
固定资产报废损失1,662.67--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,997.34--12,208.80--6,461.60
投资损失-1,303.89---234.00---234.00
递延所得税资产减少3,434.99--1,355.50--1,854.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少16,202.46--9,426.81--13,939.49
经营性应收项目的减少66,873.08--51,263.09--109,075.32
经营性应付项目的增加-27,820.54--43,834.17---59,949.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额102,741.02--175,189.19--101,990.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额174,779.87--144,138.23--103,568.67
现金的期初余额144,138.23--92,116.65--92,116.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,641.64--52,021.58--11,452.02
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