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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,727.48 | 24,063.30 | 18,174.26 | 10,282.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.40 | 684.92 | 585.56 | 283.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,576.89 | 24,748.22 | 18,759.82 | 10,565.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,604.78 | 9,204.22 | 5,830.70 | 2,500.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,625.24 | 9,008.04 | 6,793.42 | 4,517.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,250.06 | 3,394.75 | 2,755.06 | 1,860.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.19 | 5,013.34 | 3,750.63 | 1,558.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,828.27 | 26,620.34 | 19,129.82 | 10,436.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,251.39 | -1,872.12 | -370.00 | 129.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,707.00 | 2,707.00 | 2,707.00 | 882.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,695.69 | 89.21 | 64.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 530.00 | 455.75 | 455.75 | 415.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,934.73 | 3,254.00 | 3,229.71 | 1,298.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,663.36 | 1,186.38 | 886.00 | 490.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2,707.00 | 2,707.00 | 2,707.00 | 1,765.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 361.43 | 361.43 | 118.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,731.79 | 4,256.63 | 3,711.43 | 2,255.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,202.94 | -1,002.64 | -481.73 | -957.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,830.00 | 6,251.29 | 6,020.00 | 1,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,830.03 | 6,251.32 | 6,020.03 | 1,140.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.75 | 74.56 | 50.10 | 38.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,098.75 | 3,074.56 | 3,050.10 | 1,538.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,731.28 | 3,176.76 | 2,969.93 | -398.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,682.90 | 302.07 | 2,118.20 | -1,225.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,584.33 | 5,584.33 | 5,584.33 | 5,584.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,267.23 | 5,886.40 | 7,702.53 | 4,358.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,010.82 | -- | 1,137.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 363.30 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,074.27 | -- | 537.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.48 | -- | 187.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.88 | -- | 9.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,663.34 | -- | 10.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.69 | -- | 50.10 | -- | |
| 投资损失 | -2.04 | -- | -2.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.18 | -- | 30.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 365.70 | -- | 1,434.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,485.12 | -- | -2,712.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,844.86 | -- | -1,419.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,251.39 | -- | -370.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,267.23 | -- | 7,702.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,584.33 | -- | 5,584.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,682.90 | -- | 2,118.20 | -- | |
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