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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,168.01 | 23,637.35 | 17,849.89 | 7,597.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.84 | 985.84 | 726.46 | 246.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,066.85 | 24,623.20 | 18,576.35 | 7,843.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,610.22 | 5,969.58 | 4,077.75 | 2,026.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,263.33 | 7,239.63 | 5,265.37 | 3,297.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,345.86 | 3,072.64 | 2,442.72 | 1,166.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.38 | 3,067.75 | 2,357.55 | 1,153.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,918.79 | 19,349.60 | 14,143.39 | 7,644.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,148.06 | 5,273.60 | 4,432.96 | 199.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,038.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.02 | 20.02 | 1.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | 560.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,618.04 | 580.02 | 1.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.55 | 2,230.76 | 1,723.56 | 797.65 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,390.55 | 8,230.76 | 1,723.56 | 1,398.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,772.51 | -7,650.74 | -1,722.54 | -1,398.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.94 | 8.89 | 3.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.94 | 8.89 | 3.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486.06 | 491.11 | 496.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,861.60 | -1,886.02 | 3,206.64 | -1,198.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,433.69 | 31,433.69 | 31,433.69 | 31,433.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,295.29 | 29,547.67 | 34,640.33 | 30,234.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,272.24 | -- | 1,383.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.49 | -- | 8.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,115.29 | -- | 558.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.26 | -- | 147.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.82 | -- | 55.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.32 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -44.84 | -- | 3.78 | -- | |
| 投资损失 | -38.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.24 | -- | 18.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37.93 | -- | -627.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48.56 | -- | 1,972.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,568.47 | -- | 911.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,148.06 | -- | 4,432.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,295.29 | -- | 34,640.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,433.69 | -- | 31,433.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,861.60 | -- | 3,206.64 | -- | |
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