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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,694.41 | 430,896.68 | 293,971.62 | 153,628.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,578.92 | 1,423.62 | 1,322.18 | 487.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,659.08 | 50,467.89 | 32,667.48 | 11,583.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,932.41 | 482,788.19 | 327,961.27 | 165,699.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,170.77 | 400,296.41 | 275,345.75 | 130,321.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,525.89 | 18,037.08 | 13,267.33 | 6,390.44 | |
| 支付的各项税费 | 14,153.83 | 8,449.92 | 6,707.95 | 2,981.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,648.75 | 52,593.49 | 37,235.28 | 33,527.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,499.25 | 479,376.90 | 332,556.32 | 173,220.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,433.16 | 3,411.29 | -4,595.05 | -7,521.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 719.68 | 315.03 | 8.49 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 721.30 | 315.03 | 8.49 | 0.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,725.18 | 4,017.25 | 3,167.76 | 4,270.48 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,735.18 | 4,027.25 | 3,167.76 | 4,270.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,013.88 | -3,712.22 | -3,159.26 | -4,270.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,833.00 | 38,588.56 | 19,819.31 | 16,201.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,261.37 | 324.86 | 301.04 | 7,061.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,094.37 | 38,913.42 | 20,120.35 | 23,263.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,090.00 | 24,744.23 | 9,880.65 | 4,843.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,724.71 | 3,823.69 | 2,639.97 | 359.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,475.25 | 12,335.19 | 15,950.16 | 17,006.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,289.95 | 40,903.10 | 28,470.78 | 22,209.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,195.59 | -1,989.68 | -8,350.44 | 1,053.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,235.82 | -2,290.61 | -16,104.75 | -10,737.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,084.02 | 48,084.02 | 48,084.02 | 48,084.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,319.83 | 45,793.41 | 31,979.27 | 37,346.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 317.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,583.75 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -232.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,269.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,880.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,136.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,556.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,076.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,433.16 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,319.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,084.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,235.82 | -- | -- | -- | |
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