太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,355.80438,990.08301,646.35162,619.06
收到的税费返还503.55327.17263.0731.35
收到的其他与经营活动有关的现金127,550.4129,742.6033,306.0710,200.08
经营活动现金流入小计528,409.77469,059.85335,215.49172,850.49
购买商品、接受劳务支付的现金334,842.90385,584.14273,301.55143,571.52
支付给职工以及为职工支付的现金34,669.2120,621.6014,215.399,054.83
支付的各项税费16,576.2911,131.027,486.512,601.33
支付的其他与经营活动有关的现金123,331.9141,876.1141,965.0722,207.02
经营活动现金流出小计509,420.30459,212.87336,968.52177,434.70
经营活动产生的现金流量净额18,989.469,846.97-1,753.03-4,584.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,153.65188.4652.435.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00------
投资活动现金流入小计10,661.66188.4652.435.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,569.403,721.363,698.85909.18
投资所支付的现金10.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,579.403,721.363,698.85909.18
投资活动产生的现金流量净额-20,917.74-3,532.89-3,646.42-904.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,097.0043,177.4629,512.5216,776.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,119.45------
筹资活动现金流入小计123,216.4543,177.4629,512.5216,776.83
偿还债务支付的现金63,953.0044,660.3524,585.7912,456.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,509.331,215.75800.55622.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,468.219,698.516,890.4374.50
筹资活动现金流出小计123,930.5455,574.6232,276.7613,153.25
筹资活动产生的现金流量净额-714.08-12,397.16-2,764.243,623.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82------
五、现金及现金等价物净增加额-2,644.18-6,083.08-8,163.69-1,864.75
加:期初现金及现金等价物余额50,319.8350,319.8350,319.8350,319.83
六、期末现金及现金等价物余额47,675.6544,236.7642,156.1448,455.08
附注
净利润1,903.55--1,025.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备400.13---69.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,734.92--1,446.14--
无形资产摊销736.59--227.40--
长期待摊费用摊销516.27--61.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,230.39---52.43--
固定资产报废损失----1.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,856.71--2,248.38--
投资损失-8.00------
递延所得税资产减少-31.99------
递延所得税负债增加----0.72--
存货的减少6,700.25--9,701.81--
经营性应收项目的减少-5,508.17--4,296.85--
经营性应付项目的增加10,371.42---17,934.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,451.82---2,706.90--
经营活动产生现金流量净额18,989.46---1,753.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,675.65--42,156.14--
现金的期初余额50,319.83--50,319.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,644.18---8,163.69--
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