太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,148.45410,640.12278,070.89137,158.98
收到的税费返还149.55117.8577.3916.07
收到的其他与经营活动有关的现金123,645.8853,007.4952,871.8319,659.02
经营活动现金流入小计513,943.88463,765.45331,020.10156,834.07
购买商品、接受劳务支付的现金314,416.65352,009.18237,601.09117,706.29
支付给职工以及为职工支付的现金33,807.1922,791.1714,263.307,193.08
支付的各项税费17,196.8710,751.347,669.843,686.72
支付的其他与经营活动有关的现金150,390.0168,780.9462,380.7821,390.07
经营活动现金流出小计515,810.72454,332.63321,915.01149,976.16
经营活动产生的现金流量净额-1,866.849,432.839,105.106,857.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47.0147.0147.05
取得投资收益所收到的现金23.7846.6144.1142.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,147.53908.052.762.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42.07------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,213.381,001.6793.8891.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,496.154,103.092,850.491,939.03
投资所支付的现金150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,646.154,103.092,850.491,939.03
投资活动产生的现金流量净额567.23-3,101.42-2,756.62-1,847.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,910.0043,278.0625,950.0015,200.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,868.6049,843.8249,275.00--
筹资活动现金流入小计123,778.6093,121.8875,225.0015,200.94
偿还债务支付的现金75,187.0039,767.1527,129.0918,309.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,833.792,113.211,439.20755.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,794.4956,736.1650,004.1252.94
筹资活动现金流出小计143,815.2898,616.5278,572.4119,117.36
筹资活动产生的现金流量净额-20,036.68-5,494.64-3,347.41-3,916.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.58------
五、现金及现金等价物净增加额-21,334.71836.763,001.071,094.39
加:期初现金及现金等价物余额47,675.6547,675.6547,675.6547,675.65
六、期末现金及现金等价物余额26,340.9448,512.4250,676.7248,770.04
附注
净利润2,023.81--1,190.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备284.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,477.98--1,664.69--
无形资产摊销790.19--339.74--
长期待摊费用摊销253.96--93.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,555.24---2.76--
固定资产报废损失----0.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,154.07--2,345.24--
投资损失-65.85---44.11--
递延所得税资产减少31.08------
递延所得税负债增加-----10.44--
存货的减少-2,237.31---2,683.78--
经营性应收项目的减少-9,758.44--7,389.15--
经营性应付项目的增加8,965.40--5,951.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,230.84---7,128.48--
经营活动产生现金流量净额-1,866.84--9,105.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,340.94--50,676.72--
现金的期初余额47,675.65--47,675.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,334.71--3,001.07--
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