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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,148.45 | 410,640.12 | 278,070.89 | 137,158.98 | |
| 收到的税费返还 | 149.55 | 117.85 | 77.39 | 16.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,645.88 | 53,007.49 | 52,871.83 | 19,659.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,943.88 | 463,765.45 | 331,020.10 | 156,834.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,416.65 | 352,009.18 | 237,601.09 | 117,706.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,807.19 | 22,791.17 | 14,263.30 | 7,193.08 | |
| 支付的各项税费 | 17,196.87 | 10,751.34 | 7,669.84 | 3,686.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,390.01 | 68,780.94 | 62,380.78 | 21,390.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,810.72 | 454,332.63 | 321,915.01 | 149,976.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,866.84 | 9,432.83 | 9,105.10 | 6,857.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 47.01 | 47.01 | 47.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.78 | 46.61 | 44.11 | 42.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,147.53 | 908.05 | 2.76 | 2.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,213.38 | 1,001.67 | 93.88 | 91.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,496.15 | 4,103.09 | 2,850.49 | 1,939.03 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,646.15 | 4,103.09 | 2,850.49 | 1,939.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 567.23 | -3,101.42 | -2,756.62 | -1,847.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,910.00 | 43,278.06 | 25,950.00 | 15,200.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,868.60 | 49,843.82 | 49,275.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,778.60 | 93,121.88 | 75,225.00 | 15,200.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,187.00 | 39,767.15 | 27,129.09 | 18,309.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,833.79 | 2,113.21 | 1,439.20 | 755.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,794.49 | 56,736.16 | 50,004.12 | 52.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,815.28 | 98,616.52 | 78,572.41 | 19,117.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,036.68 | -5,494.64 | -3,347.41 | -3,916.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,334.71 | 836.76 | 3,001.07 | 1,094.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,675.65 | 47,675.65 | 47,675.65 | 47,675.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,340.94 | 48,512.42 | 50,676.72 | 48,770.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,023.81 | -- | 1,190.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,477.98 | -- | 1,664.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.19 | -- | 339.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.96 | -- | 93.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,555.24 | -- | -2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,154.07 | -- | 2,345.24 | -- | |
| 投资损失 | -65.85 | -- | -44.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -10.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,237.31 | -- | -2,683.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,758.44 | -- | 7,389.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,965.40 | -- | 5,951.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,230.84 | -- | -7,128.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,866.84 | -- | 9,105.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,340.94 | -- | 50,676.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,675.65 | -- | 47,675.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,334.71 | -- | 3,001.07 | -- | |
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