| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,063.37 | 192,539.40 | 137,844.12 | 67,598.37 |
| 收到的税费返还 | 303.29 | 215.30 | 215.30 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,049.37 | 7,635.80 | 4,740.51 | 5,776.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,416.03 | 200,390.49 | 142,799.92 | 73,374.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,451.12 | 98,781.58 | 59,755.83 | 34,496.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,881.48 | 16,323.65 | 9,902.64 | 5,312.37 |
| 支付的各项税费 | 21,069.62 | 15,968.82 | 11,781.48 | 7,286.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,106.87 | 19,528.02 | 8,509.10 | 6,140.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,509.08 | 150,602.08 | 89,949.05 | 53,235.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,906.94 | 49,788.42 | 52,850.87 | 20,139.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 592,900.00 | 329,900.00 | 36,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,184.53 | 1,516.02 | 82.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 596,084.53 | 331,416.02 | 36,082.59 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406,311.26 | 270,526.74 | 189,608.02 | 71,967.59 |
| 投资所支付的现金 | 792,002.50 | 576,332.69 | 337,120.00 | 2,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,282.09 | 26,326.63 | 2,914.69 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,215,160.33 | 873,750.54 | 530,207.19 | 74,267.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,075.80 | -542,334.53 | -494,124.60 | -74,266.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 470,002.92 | 469,802.92 | 469,802.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 358,048.69 | 260,868.21 | 245,788.01 | 125,590.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,350.80 | 14,929.30 | 2,905.30 | 1,032.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,402.41 | 745,600.43 | 718,496.23 | 126,622.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,503.35 | 239,108.67 | 177,542.47 | 35,576.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,765.11 | 42,760.54 | 28,559.18 | 15,755.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,749.41 | 23,945.88 | 13,128.31 | 1,467.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,017.87 | 305,815.08 | 219,229.96 | 52,799.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,384.54 | 439,785.35 | 499,266.27 | 73,823.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.63 | 0.72 | -37.27 | -40.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,811.95 | -52,760.04 | 57,955.27 | 19,655.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,625.28 | 164,625.28 | 164,625.28 | 164,625.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,813.33 | 111,865.24 | 222,580.55 | 184,280.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 67,861.34 | -- | 23,469.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 197.25 | -- | 2,175.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,080.35 | -- | 28,617.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,195.69 | -- | 598.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 747.81 | -- | 296.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.29 | -- | 1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55,738.28 | -- | 27,555.03 | -- |
| 投资损失 | -3,061.07 | -- | -82.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.64 | -- | -318.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,080.36 | -- | -6,286.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -96,399.43 | -- | -50,479.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 57,484.01 | -- | 27,304.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,906.94 | -- | 52,850.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,813.33 | -- | 222,580.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 164,625.28 | -- | 164,625.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,811.95 | -- | 57,955.27 | -- |
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