太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,063.37192,539.40137,844.1267,598.37
收到的税费返还303.29215.30215.300.13
收到的其他与经营活动有关的现金19,049.377,635.804,740.515,776.18
经营活动现金流入小计343,416.03200,390.49142,799.9273,374.68
购买商品、接受劳务支付的现金135,451.1298,781.5859,755.8334,496.59
支付给职工以及为职工支付的现金25,881.4816,323.659,902.645,312.37
支付的各项税费21,069.6215,968.8211,781.487,286.24
支付的其他与经营活动有关的现金25,106.8719,528.028,509.106,140.19
经营活动现金流出小计207,509.08150,602.0889,949.0553,235.41
经营活动产生的现金流量净额135,906.9449,788.4252,850.8720,139.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金592,900.00329,900.0036,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,184.531,516.0282.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.00
投资活动现金流入小计596,084.53331,416.0236,082.591.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金406,311.26270,526.74189,608.0271,967.59
投资所支付的现金792,002.50576,332.69337,120.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,282.0926,326.632,914.69--
支付的其他与投资活动有关的现金564.49564.49564.49--
投资活动现金流出小计1,215,160.33873,750.54530,207.1974,267.59
投资活动产生的现金流量净额-619,075.80-542,334.53-494,124.60-74,266.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金470,002.92469,802.92469,802.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金358,048.69260,868.21245,788.01125,590.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,350.8014,929.302,905.301,032.30
筹资活动现金流入小计843,402.41745,600.43718,496.23126,622.31
偿还债务支付的现金307,503.35239,108.67177,542.4735,576.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,765.1142,760.5428,559.1815,755.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,749.4123,945.8813,128.311,467.74
筹资活动现金流出小计398,017.87305,815.08219,229.9652,799.24
筹资活动产生的现金流量净额445,384.54439,785.35499,266.2773,823.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.630.72-37.27-40.20
五、现金及现金等价物净增加额-37,811.95-52,760.0457,955.2719,655.55
加:期初现金及现金等价物余额164,625.28164,625.28164,625.28164,625.28
六、期末现金及现金等价物余额126,813.33111,865.24222,580.55184,280.83
附注
净利润67,861.34--23,469.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备197.25--2,175.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,080.35--28,617.03--
无形资产摊销1,195.69--598.68--
长期待摊费用摊销747.81--296.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失129.29--1.04--
固定资产报废损失1.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,738.28--27,555.03--
投资损失-3,061.07---82.59--
递延所得税资产减少12.64---318.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,080.36---6,286.78--
经营性应收项目的减少-96,399.43---50,479.74--
经营性应付项目的增加57,484.01--27,304.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额135,906.94--52,850.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,813.33--222,580.55--
现金的期初余额164,625.28--164,625.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,811.95--57,955.27--
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