太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,425.89256,326.90119,440.2147,576.67
收到的税费返还2,894.981,154.95618.31--
收到的其他与经营活动有关的现金18,853.9511,271.396,397.252,827.58
经营活动现金流入小计408,174.82268,753.24126,455.7650,404.25
购买商品、接受劳务支付的现金102,976.0262,259.2170,147.4044,206.33
支付给职工以及为职工支付的现金30,217.3518,707.9112,089.156,103.36
支付的各项税费34,027.1523,725.9414,602.594,932.40
支付的其他与经营活动有关的现金28,968.8121,619.6113,447.584,241.27
经营活动现金流出小计196,189.33126,312.66110,286.7259,483.37
经营活动产生的现金流量净额211,985.49142,440.5816,169.05-9,079.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.0052,000.0037,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金417.65365.07291.1276.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额651.236.573.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金408.841,592.73202.84--
投资活动现金流入小计63,477.7253,964.3737,497.5813,076.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,093.84113,192.4739,245.4515,888.11
投资所支付的现金61,000.0061,000.0041,000.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,467.3724,666.1011,769.249,885.22
支付的其他与投资活动有关的现金15.3012.30----
投资活动现金流出小计246,576.50198,870.8692,014.6949,773.33
投资活动产生的现金流量净额-183,098.78-144,906.49-54,517.11-36,697.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122.20122.20122.20122.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金855,220.20701,357.06430,500.94196,410.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,131.1910,000.00--
筹资活动现金流入小计865,342.40711,610.44440,623.14196,532.65
偿还债务支付的现金686,045.10544,287.75302,424.46102,990.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,420.93102,541.0448,986.5724,646.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,726.2741,861.1436,288.534,230.16
筹资活动现金流出小计859,192.30688,689.93387,699.56131,866.40
筹资活动产生的现金流量净额6,150.0922,920.5152,923.5864,666.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-231.39-92.62-16.91-21.48
五、现金及现金等价物净增加额34,805.4220,361.9814,558.6018,868.47
加:期初现金及现金等价物余额96,695.8696,695.8696,695.8696,695.86
六、期末现金及现金等价物余额131,501.27117,057.84111,254.46115,564.32
附注
净利润101,937.40--60,419.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,430.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122,964.83--60,211.67--
无形资产摊销2,154.85--1,060.39--
长期待摊费用摊销3,020.82--1,428.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.33------
固定资产报废损失793.29--419.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99,771.47--49,707.48--
投资损失-692.29---278.91--
递延所得税资产减少-618.06--31.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,727.14--699.91--
经营性应收项目的减少-172,230.03---148,647.99--
经营性应付项目的增加47,226.07---6,906.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额211,985.49--16,169.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额131,501.27--111,254.46--
现金的期初余额96,695.86--96,695.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,805.42--14,558.60--
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