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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,425.89 | 256,326.90 | 119,440.21 | 47,576.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,894.98 | 1,154.95 | 618.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,853.95 | 11,271.39 | 6,397.25 | 2,827.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,174.82 | 268,753.24 | 126,455.76 | 50,404.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,976.02 | 62,259.21 | 70,147.40 | 44,206.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,217.35 | 18,707.91 | 12,089.15 | 6,103.36 | |
| 支付的各项税费 | 34,027.15 | 23,725.94 | 14,602.59 | 4,932.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,968.81 | 21,619.61 | 13,447.58 | 4,241.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,189.33 | 126,312.66 | 110,286.72 | 59,483.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,985.49 | 142,440.58 | 16,169.05 | -9,079.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 52,000.00 | 37,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.65 | 365.07 | 291.12 | 76.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.23 | 6.57 | 3.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.84 | 1,592.73 | 202.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,477.72 | 53,964.37 | 37,497.58 | 13,076.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,093.84 | 113,192.47 | 39,245.45 | 15,888.11 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 41,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,467.37 | 24,666.10 | 11,769.24 | 9,885.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.30 | 12.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,576.50 | 198,870.86 | 92,014.69 | 49,773.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,098.78 | -144,906.49 | -54,517.11 | -36,697.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 855,220.20 | 701,357.06 | 430,500.94 | 196,410.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,131.19 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,342.40 | 711,610.44 | 440,623.14 | 196,532.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 686,045.10 | 544,287.75 | 302,424.46 | 102,990.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,420.93 | 102,541.04 | 48,986.57 | 24,646.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,726.27 | 41,861.14 | 36,288.53 | 4,230.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,192.30 | 688,689.93 | 387,699.56 | 131,866.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,150.09 | 22,920.51 | 52,923.58 | 64,666.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.39 | -92.62 | -16.91 | -21.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,805.42 | 20,361.98 | 14,558.60 | 18,868.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,695.86 | 96,695.86 | 96,695.86 | 96,695.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,501.27 | 117,057.84 | 111,254.46 | 115,564.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,937.40 | -- | 60,419.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,430.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,964.83 | -- | 60,211.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,154.85 | -- | 1,060.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,020.82 | -- | 1,428.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 793.29 | -- | 419.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,771.47 | -- | 49,707.48 | -- | |
| 投资损失 | -692.29 | -- | -278.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.06 | -- | 31.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,727.14 | -- | 699.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172,230.03 | -- | -148,647.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,226.07 | -- | -6,906.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,985.49 | -- | 16,169.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,501.27 | -- | 111,254.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,695.86 | -- | 96,695.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,805.42 | -- | 14,558.60 | -- | |
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