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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,149.40 | 411,882.19 | 261,691.09 | 155,755.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,389.99 | 6,318.87 | 5,665.92 | 5,362.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,357.63 | 18,836.82 | 11,885.06 | 5,236.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,897.02 | 437,037.88 | 279,242.08 | 166,353.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,920.37 | 179,894.53 | 122,088.61 | 39,520.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,988.04 | 25,916.80 | 16,504.80 | 8,669.20 | |
| 支付的各项税费 | 98,343.91 | 70,222.80 | 42,984.12 | 16,492.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,904.23 | 28,394.98 | 17,331.68 | 7,443.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,156.56 | 304,429.11 | 198,909.20 | 72,124.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,740.47 | 132,608.76 | 80,332.87 | 94,228.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 976,220.00 | 796,220.00 | 556,220.00 | 222,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,552.04 | 4,416.93 | 3,316.51 | 1,397.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,230.78 | 1,192.01 | 1,172.17 | 1,164.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 983,110.58 | 801,936.70 | 560,816.45 | 224,669.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,713.23 | 201,230.73 | 97,132.43 | 34,676.01 | |
| 投资所支付的现金 | 864,220.00 | 734,220.00 | 534,220.00 | 190,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,351.43 | 5,351.43 | 5,351.43 | 4,872.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,189,284.66 | 940,802.16 | 636,703.86 | 229,548.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,174.08 | -138,865.46 | -75,887.42 | -4,878.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,840.00 | 2,640.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,640.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500,675.60 | 370,215.22 | 251,599.04 | 56,220.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,515.60 | 372,855.22 | 251,599.04 | 56,220.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 608,803.25 | 529,592.35 | 438,173.04 | 167,065.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,713.40 | 95,500.79 | 83,982.76 | 18,723.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,199.97 | 27,676.39 | 16,759.69 | 4,220.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,716.61 | 652,769.53 | 538,915.49 | 190,009.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,201.01 | -279,914.31 | -287,316.45 | -133,788.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.39 | -258.72 | 19.76 | -12.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214,765.01 | -286,429.72 | -282,851.24 | -44,450.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,585.48 | 447,585.48 | 447,585.48 | 447,585.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,820.47 | 161,155.76 | 164,734.25 | 403,134.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,944.09 | -- | 89,902.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,548.84 | -- | 3,820.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,009.72 | -- | 65,688.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,171.04 | -- | 1,095.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.52 | -- | 383.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.71 | -- | -176.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 421.35 | -- | 190.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,042.92 | -- | 34,217.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,198.66 | -- | -3,133.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,516.82 | -- | -249.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.07 | -- | 120.31 | -- | |
| 存货的减少 | -6,448.59 | -- | -48,566.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,661.55 | -- | -58,931.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,332.63 | -- | -7,349.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,740.47 | -- | 80,332.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,820.47 | -- | 164,734.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 447,585.48 | -- | 447,585.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -214,765.01 | -- | -282,851.24 | -- | |
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