太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,882.19261,691.09155,755.02
收到的税费返还6,318.875,665.925,362.16
收到的其他与经营活动有关的现金18,836.8211,885.065,236.31
经营活动现金流入小计437,037.88279,242.08166,353.49
购买商品、接受劳务支付的现金179,894.53122,088.6139,520.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,916.8016,504.808,669.20
支付的各项税费70,222.8042,984.1216,492.38
支付的其他与经营活动有关的现金28,394.9817,331.687,443.39
经营活动现金流出小计304,429.11198,909.2072,124.98
经营活动产生的现金流量净额132,608.7680,332.8794,228.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金796,220.00556,220.00222,000.00
取得投资收益所收到的现金4,416.933,316.511,397.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,192.011,172.171,164.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107.76107.76107.76
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计801,936.70560,816.45224,669.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201,230.7397,132.4334,676.01
投资所支付的现金734,220.00534,220.00190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,351.435,351.434,872.55
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计940,802.16636,703.86229,548.56
投资活动产生的现金流量净额-138,865.46-75,887.42-4,878.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,640.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,640.00----
取得借款收到的现金370,215.22251,599.0456,220.82
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计372,855.22251,599.0456,220.82
偿还债务支付的现金529,592.35438,173.04167,065.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,500.7983,982.7618,723.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金27,676.3916,759.694,220.60
筹资活动现金流出小计652,769.53538,915.49190,009.20
筹资活动产生的现金流量净额-279,914.31-287,316.45-133,788.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258.7219.76-12.18
五、现金及现金等价物净增加额-286,429.72-282,851.24-44,450.74
加:期初现金及现金等价物余额447,585.48447,585.48447,585.48
六、期末现金及现金等价物余额161,155.76164,734.25403,134.74
附注
净利润--89,902.10--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--3,820.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,688.82--
无形资产摊销--1,095.64--
长期待摊费用摊销--383.97--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.51--
固定资产报废损失--190.19--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--34,217.57--
投资损失---3,133.50--
递延所得税资产减少---249.57--
递延所得税负债增加--120.31--
存货的减少---48,566.47--
经营性应收项目的减少---58,931.65--
经营性应付项目的增加---7,349.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--80,332.87--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--164,734.25--
现金的期初余额--447,585.48--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---282,851.24--
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