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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,691.09 | 155,755.02 | 734,754.76 | 309,494.75 | 141,285.43 |
| 收到的税费返还 | 5,665.92 | 5,362.16 | 65,373.31 | 64,953.71 | 62,395.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,885.06 | 5,236.31 | 19,712.33 | 12,980.00 | 6,718.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,242.08 | 166,353.49 | 819,840.39 | 387,428.46 | 210,399.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,088.61 | 39,520.01 | 159,633.27 | 159,966.14 | 84,323.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,504.80 | 8,669.20 | 39,451.26 | 21,348.44 | 13,884.58 |
| 支付的各项税费 | 42,984.12 | 16,492.38 | 79,118.33 | 53,746.12 | 28,178.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,331.68 | 7,443.39 | 31,785.00 | 21,433.53 | 13,698.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,909.20 | 72,124.98 | 309,987.86 | 256,494.23 | 140,085.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,332.87 | 94,228.50 | 509,852.53 | 130,934.23 | 70,313.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 556,220.00 | 222,000.00 | 340,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,316.51 | 1,397.65 | 3,057.11 | 689.47 | 297.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.17 | 1,164.46 | 517.30 | 10.69 | 10.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107.76 | 107.76 | 681.58 | 681.58 | 681.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,955.09 | 1,955.09 | 1,955.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 560,816.45 | 224,669.88 | 346,211.08 | 63,336.83 | 2,944.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,132.43 | 34,676.01 | 217,342.50 | 90,220.63 | 52,720.83 |
| 投资所支付的现金 | 534,220.00 | 190,000.00 | 611,637.52 | 411,379.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,351.43 | 4,872.55 | 9,273.32 | 9,273.32 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 636,703.86 | 229,548.56 | 838,269.80 | 510,873.41 | 52,720.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,887.42 | -4,878.68 | -492,058.72 | -447,536.58 | -49,776.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 597,265.41 | 597,265.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 251,599.04 | 56,220.82 | 580,238.28 | 459,189.10 | 420,454.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,599.04 | 56,220.82 | 1,201,503.69 | 1,068,454.51 | 432,454.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 438,173.04 | 167,065.50 | 745,723.06 | 608,568.37 | 384,580.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,982.76 | 18,723.11 | 122,436.64 | 61,222.09 | 43,270.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,759.69 | 4,220.60 | 32,152.94 | 20,187.40 | 12,645.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,915.49 | 190,009.20 | 900,312.63 | 689,977.87 | 440,496.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,316.45 | -133,788.38 | 301,191.06 | 378,476.65 | -8,042.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.76 | -12.18 | 24.98 | 5.63 | -31.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,851.24 | -44,450.74 | 319,009.85 | 61,879.93 | 12,462.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,585.48 | 447,585.48 | 128,575.63 | 128,575.63 | 128,575.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,734.25 | 403,134.74 | 447,585.48 | 190,455.56 | 141,038.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,902.10 | -- | 139,738.38 | -- | 77,765.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,820.53 | -- | 4,014.43 | -- | 93.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,688.82 | -- | 137,073.46 | -- | 64,099.55 |
| 无形资产摊销 | 1,095.64 | -- | 2,170.97 | -- | 1,085.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 383.97 | -- | 696.60 | -- | 354.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.51 | -- | -370.81 | -- | -0.61 |
| 固定资产报废损失 | 190.19 | -- | 587.65 | -- | 124.68 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,217.57 | -- | 84,732.66 | -- | 45,451.87 |
| 投资损失 | -3,133.50 | -- | -2,900.90 | -- | -297.41 |
| 递延所得税资产减少 | -249.57 | -- | 479.84 | -- | -864.05 |
| 递延所得税负债增加 | 120.31 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -48,566.47 | -- | -11,476.02 | -- | -14,400.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -58,931.65 | -- | 18,617.09 | -- | -87,268.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,349.36 | -- | 136,763.75 | -- | -19,607.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,332.87 | -- | 509,852.53 | -- | 70,313.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 164,734.25 | -- | 447,585.48 | -- | 141,038.45 |
| 现金的期初余额 | 447,585.48 | -- | 128,575.63 | -- | 128,575.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -282,851.24 | -- | 319,009.85 | -- | 12,462.82 |
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