太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,494.75141,285.4363,277.56401,039.94281,043.92
收到的税费返还64,953.7162,395.232,467.357,693.204,241.74
收到的其他与经营活动有关的现金12,980.006,718.714,718.6519,686.2515,114.02
经营活动现金流入小计387,428.46210,399.3770,463.57428,419.39300,399.68
购买商品、接受劳务支付的现金159,966.1484,323.7027,533.23114,913.9379,337.94
支付给职工以及为职工支付的现金21,348.4413,884.586,613.9436,759.1920,967.65
支付的各项税费53,746.1228,178.469,341.6046,725.2133,651.86
支付的其他与经营活动有关的现金21,433.5313,698.737,633.4525,108.9518,864.97
经营活动现金流出小计256,494.23140,085.4751,122.23223,507.28152,822.42
经营活动产生的现金流量净额130,934.2370,313.9019,341.34204,912.11147,577.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.00----79,500.0079,500.00
取得投资收益所收到的现金689.47297.41--728.25728.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6910.166.36119.53107.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681.58681.58681.589,235.51--
收到的其他与投资活动有关的现金1,955.091,955.091,955.09617.164.00
投资活动现金流入小计63,336.832,944.242,643.0390,200.4680,340.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,220.6352,720.8324,888.7777,482.2647,310.70
投资所支付的现金411,379.46----74,067.7674,067.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,273.32----10,483.687,358.68
支付的其他与投资活动有关的现金------56.25--
投资活动现金流出小计510,873.4152,720.8324,888.77162,089.95128,737.14
投资活动产生的现金流量净额-447,536.58-49,776.59-22,245.74-71,889.49-48,396.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金597,265.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金459,189.10420,454.10209,585.82439,921.59307,738.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.00--21,633.92100.92
筹资活动现金流入小计1,068,454.51432,454.10209,585.82461,555.51307,839.35
偿还债务支付的现金608,568.37384,580.13140,475.24433,784.01276,155.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,222.0943,270.8220,815.10129,578.40105,260.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,187.4012,645.785,804.4034,133.1428,982.77
筹资活动现金流出小计689,977.87440,496.73167,094.74597,495.56410,399.52
筹资活动产生的现金流量净额378,476.65-8,042.6342,491.08-135,940.05-102,560.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.63-31.87-37.32-8.22-0.83
五、现金及现金等价物净增加额61,879.9312,462.8239,549.36-2,925.64-3,380.69
加:期初现金及现金等价物余额128,575.63128,575.63128,575.63131,501.27131,501.27
六、期末现金及现金等价物余额190,455.56141,038.45168,124.99128,575.63128,120.58
附注
净利润--77,765.21--116,547.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.07--14,193.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,099.55--130,974.37--
无形资产摊销--1,085.72--2,148.56--
长期待摊费用摊销--354.23--634.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61---0.40--
固定资产报废损失--124.68--2,167.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,451.87--99,558.82--
投资损失---297.41--528.86--
递延所得税资产减少---864.05---3,768.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,400.00---2,435.83--
经营性应收项目的减少---87,268.59---186,173.37--
经营性应付项目的增加---19,607.60--15,217.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,313.90--204,912.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,038.45--128,575.63--
现金的期初余额--128,575.63--131,501.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,462.82---2,925.64--
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