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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,157.66 | 122,947.72 | 55,433.10 | 458,461.10 | 352,133.16 |
| 收到的税费返还 | 15,950.56 | 6,099.97 | -- | 15,635.75 | 12,660.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,634.56 | 7,509.06 | 4,402.78 | 21,712.01 | 16,964.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,742.78 | 136,556.75 | 59,835.88 | 495,808.86 | 381,758.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,112.18 | 25,725.55 | 26,957.36 | 137,883.91 | 129,707.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,972.04 | 16,743.15 | 8,578.88 | 40,119.25 | 25,890.39 |
| 支付的各项税费 | 66,724.53 | 43,041.81 | 17,719.87 | 96,002.31 | 70,394.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,150.68 | 16,211.63 | 6,571.97 | 32,820.74 | 23,163.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,959.43 | 101,722.14 | 59,828.09 | 306,826.20 | 249,156.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,783.36 | 34,834.62 | 7.79 | 188,982.66 | 132,601.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 10,000.00 | -- | 348,000.00 | 348,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.23 | 15.62 | -- | 2,154.43 | 2,154.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,418.05 | 31.44 | 27.04 | 671.44 | 528.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.25 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,925.11 | 32.15 | -- | 777.16 | 194.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,735.65 | 10,079.20 | 27.04 | 351,603.03 | 350,877.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296,876.32 | 221,705.64 | 89,474.44 | 362,926.09 | 231,013.32 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 70,000.00 | -- | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,226.10 | 13,226.10 | 1,248.08 | 8,979.84 | 1,580.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.19 | 25.20 | -- | 946.20 | 743.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 440,130.62 | 304,956.94 | 90,722.53 | 562,852.13 | 423,336.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,394.97 | -294,877.74 | -90,695.49 | -211,249.10 | -72,459.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,549.81 | 1,015.93 | 722.08 | 5,431.97 | 3,584.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,450.00 | 1,675.00 |
| 取得借款收到的现金 | 615,813.96 | 574,192.58 | 140,432.27 | 681,004.11 | 520,165.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,003.05 | 3,848.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 617,363.77 | 575,208.52 | 141,154.34 | 703,439.13 | 527,598.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,271.94 | 241,349.68 | 78,584.06 | 535,431.77 | 408,709.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,666.84 | 52,554.10 | 29,383.19 | 116,643.47 | 102,310.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,752.44 | 20,904.41 | 16,378.35 | 70,945.70 | 33,001.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,691.21 | 314,808.20 | 124,345.59 | 723,020.94 | 544,021.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,672.56 | 260,400.32 | 16,808.76 | -19,581.81 | -16,423.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.03 | 159.92 | 6.66 | 147.96 | 157.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,184.99 | 517.12 | -73,872.28 | -41,700.29 | 43,876.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,120.18 | 191,120.18 | 191,120.18 | 232,820.47 | 232,820.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,305.17 | 191,637.31 | 117,247.90 | 191,120.18 | 276,697.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,909.72 | -- | 122,745.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 89.87 | -- | 19,498.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,131.60 | -- | 139,242.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,628.00 | -- | 2,434.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.96 | -- | 769.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,876.46 | -- | -264.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -152.28 | -- | -1,158.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,863.91 | -- | 57,707.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.73 | -- | -2,058.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,016.20 | -- | -244.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.31 | -- | 214.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,783.78 | -- | 22,231.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -138,616.04 | -- | -108,344.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,857.77 | -- | -69,831.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,834.62 | -- | 188,982.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 191,637.31 | -- | 191,120.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,120.18 | -- | 232,820.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 517.12 | -- | -41,700.29 | -- |
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