上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 桐君阁(000591) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,978,369,339 | 1,133,375,852 | 3,428,337,168 | 2,623,830,943 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,480,239 | 23,866,450 | 790,903,031 | 62,189,926 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,074,926,373 | 1,168,169,128 | 4,256,289,543 | 2,712,438,015 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,842,259,871 | 941,872,179 | 3,472,024,483 | 2,478,021,699 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,971,522 | 22,244,142 | 112,610,373 | 80,153,690 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 30,795,988 | 16,909,742 | 53,079,006 | 37,343,764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,651,255 | 36,925,159 | 690,131,924 | 86,615,753 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,972,678,636 | 1,017,951,223 | 4,327,845,787 | 2,682,134,906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,247,737 | 150,217,905 | -71,556,243 | 30,303,109 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 66,255 | 66,255 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 5,655,134 | 4,974,509 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9,974 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 41,093,873 | 5,040,764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,321,278 | 7,513,968 | 15,682,836 | 8,433,328 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,007,506 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 44,880 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,321,278 | 7,558,848 | 18,690,342 | 8,433,328 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,321,278 | -7,558,848 | 22,403,531 | -3,392,564 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 134,000,000 | 53,500,000 | 297,090,000 | 281,960,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 410,383,582 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,000,000 | 53,500,000 | 707,473,582 | 281,960,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 196,880,850 | 67,025,425 | 279,171,700 | 322,241,490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,878 | 430,676 | 293,220,500 | 2,391,925 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,805,736 | 71,323,100 | 588,334,908 | 339,781,191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,805,736 | -17,823,100 | 119,138,674 | -57,821,191 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -412,176 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,120,723 | 124,835,957 | 69,573,785 | -30,910,646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 102,247,737 | 150,217,905 | -71,556,243 | 30,303,109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,120,723 | 124,835,957 | 69,573,785 | -30,910,646 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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