太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,277.56401,039.94281,043.92159,578.9861,228.39
收到的税费返还2,467.357,693.204,241.744,241.351,071.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,718.6519,686.2515,114.0210,885.927,764.14
经营活动现金流入小计70,463.57428,419.39300,399.68174,706.2670,063.59
购买商品、接受劳务支付的现金27,533.23114,913.9379,337.9461,343.5533,919.82
支付给职工以及为职工支付的现金6,613.9436,759.1920,967.6513,783.647,463.46
支付的各项税费9,341.6046,725.2133,651.8621,163.138,728.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,633.4525,108.9518,864.979,694.464,472.89
经营活动现金流出小计51,122.23223,507.28152,822.42105,984.7854,584.80
经营活动产生的现金流量净额19,341.34204,912.11147,577.2668,721.4815,478.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--79,500.0079,500.0079,500.005,500.00
取得投资收益所收到的现金--728.25728.25432.2012.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.36119.53107.9341.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681.589,235.51------
收到的其他与投资活动有关的现金1,955.09617.164.004.004.00
投资活动现金流入小计2,643.0390,200.4680,340.1979,977.705,516.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,888.7777,482.2647,310.7030,684.6919,825.21
投资所支付的现金--74,067.7674,067.7674,067.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,483.687,358.686,483.686,551.44
支付的其他与投资活动有关的现金--56.25------
投资活动现金流出小计24,888.77162,089.95128,737.14111,236.1326,376.65
投资活动产生的现金流量净额-22,245.74-71,889.49-48,396.95-31,258.43-20,860.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金209,585.82439,921.59307,738.43243,528.43150,967.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21,633.92100.92100.92--
筹资活动现金流入小计209,585.82461,555.51307,839.35243,629.35150,967.93
偿还债务支付的现金140,475.24433,784.01276,155.79215,502.11104,748.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,815.10129,578.40105,260.9647,385.5222,483.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,804.4034,133.1428,982.7723,071.3915,826.99
筹资活动现金流出小计167,094.74597,495.56410,399.52285,959.01143,059.42
筹资活动产生的现金流量净额42,491.08-135,940.05-102,560.17-42,329.667,908.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.32-8.22-0.83-1.26-0.10
五、现金及现金等价物净增加额39,549.36-2,925.64-3,380.69-4,867.882,526.58
加:期初现金及现金等价物余额128,575.63131,501.27131,501.27131,501.27131,501.07
六、期末现金及现金等价物余额168,124.99128,575.63128,120.58126,633.39134,027.65
附注
净利润--116,547.28--81,243.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,193.41--204.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--130,974.37--65,280.55--
无形资产摊销--2,148.56--1,064.36--
长期待摊费用摊销--634.15--331.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.40------
固定资产报废损失--2,167.79--43.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,558.82--49,414.10--
投资损失--528.86---130.37--
递延所得税资产减少---3,768.66--27.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,435.83---15,617.07--
经营性应收项目的减少---186,173.37---199,860.36--
经营性应付项目的增加--15,217.27--86,122.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--204,912.11--68,721.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,575.63--126,633.39--
现金的期初余额--131,501.27--131,501.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,925.64---4,867.88--
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