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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,873.11 | 57,535.32 | 35,193.55 | 15,067.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,981.43 | 1,018.54 | 447.70 | 447.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,248.96 | 11,414.20 | 7,983.96 | 9,258.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,369.87 | 70,877.77 | 44,214.03 | 25,066.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,752.00 | 55,641.10 | 39,823.81 | 23,972.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,066.78 | 4,877.56 | 3,266.79 | 1,657.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,918.50 | 4,337.53 | 3,225.01 | 554.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,656.63 | 12,916.29 | 6,937.46 | 8,147.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,393.91 | 77,585.81 | 53,440.88 | 34,331.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,024.04 | -6,708.04 | -9,226.85 | -9,265.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,700.00 | 7,566.16 | 5,146.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.17 | 36.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.80 | 17.60 | 15.84 | 10.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,825.98 | 7,620.60 | 5,162.66 | 10.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,237.49 | 2,820.07 | 2,563.24 | 1,537.21 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,465.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,202.49 | 13,680.07 | 13,423.24 | 3,937.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,376.51 | -6,059.48 | -8,260.58 | -3,927.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,710.07 | 3,410.07 | 3,410.07 | 3,410.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,710.07 | 3,410.07 | 3,410.07 | 3,410.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 24,900.00 | 14,300.00 | 6,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,610.07 | 28,310.07 | 17,710.07 | 10,210.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,600.00 | 32,050.00 | 21,750.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,412.17 | 2,708.95 | 1,564.30 | 827.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,228.48 | 872.46 | 459.48 | 424.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.29 | 121.82 | 102.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,137.46 | 34,880.77 | 23,417.05 | 11,627.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,527.39 | -6,570.70 | -5,706.97 | -1,417.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.51 | -22.51 | -19.03 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,950.46 | -19,360.73 | -23,213.44 | -14,611.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,084.67 | 34,084.67 | 34,084.67 | 34,084.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,134.21 | 14,723.94 | 10,871.23 | 19,473.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,878.06 | -- | 1,419.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -94.55 | -- | -132.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,445.36 | -- | 1,691.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.51 | -- | 39.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.17 | -- | 17.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.31 | -- | -3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,116.00 | -- | 1,115.01 | -- | |
| 投资损失 | -157.64 | -- | -46.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.81 | -- | -12.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,968.99 | -- | -21,260.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,176.17 | -- | 7,025.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 431.38 | -- | 897.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,024.04 | -- | -9,226.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,134.21 | -- | 10,871.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,084.67 | -- | 34,084.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,950.46 | -- | -23,213.44 | -- | |
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