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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,873.03 | 63,275.35 | 40,755.66 | 18,809.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,857.92 | 1,536.32 | 903.34 | 84.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,252.25 | 21,843.00 | 3,409.40 | 1,599.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,222.46 | 86,759.51 | 45,133.88 | 20,525.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,574.03 | 117,344.02 | 36,928.77 | 16,493.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,369.88 | 6,835.81 | 4,689.47 | 2,534.83 | |
| 支付的各项税费 | 6,589.44 | 7,588.35 | 6,102.88 | 2,100.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,633.78 | 12,019.97 | 7,352.99 | 3,387.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,167.14 | 143,699.76 | 54,603.60 | 24,533.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,944.68 | -56,940.25 | -9,469.72 | -4,008.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 366,079.00 | 296,309.00 | 234,199.00 | 4,739.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,954.59 | 1,477.02 | 891.69 | 92.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.39 | 5.14 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,702.13 | 11,149.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,596.68 | 1,396.68 | 3,746.68 | 3,746.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,572.78 | 310,337.45 | 238,838.16 | 8,579.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,673.38 | 11,162.07 | 5,444.49 | 3,483.20 | |
| 投资所支付的现金 | 396,100.00 | 344,319.00 | 285,119.00 | 55,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,773.38 | 355,481.07 | 290,563.49 | 58,983.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,200.60 | -45,143.62 | -51,725.33 | -50,404.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,230.00 | 66,230.00 | 28,780.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,540.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,770.00 | 66,280.00 | 28,830.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,980.00 | 45,980.00 | 17,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.42 | 1,779.92 | 1,297.22 | 445.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.55 | 54.71 | 54.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,053.00 | 6,114.00 | 2,814.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,437.42 | 53,873.92 | 21,311.22 | 5,445.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,332.58 | 12,406.08 | 7,518.78 | -1,445.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,812.69 | -89,677.79 | -53,676.27 | -55,857.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,112.95 | 118,112.95 | 118,112.95 | 118,112.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,300.26 | 28,435.15 | 64,436.68 | 62,255.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,141.26 | -- | 1,245.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,516.48 | -- | -302.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,909.31 | -- | 2,213.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.82 | -- | 290.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.51 | -- | 110.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.38 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,113.51 | -- | 1,034.59 | -- | |
| 投资损失 | -11,905.75 | -- | -925.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.91 | -- | 30.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.83 | -- | -55.00 | -- | |
| 存货的减少 | -89,309.32 | -- | -84,483.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,527.59 | -- | 628.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,249.32 | -- | 70,743.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,944.68 | -- | -9,469.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,300.26 | -- | 64,436.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,112.95 | -- | 118,112.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,812.69 | -- | -53,676.27 | -- | |
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